中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(019890)
今天最新净值
1.1506
-0.0059 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1418
0.0014 0.1214%
- 累计净值：1.1506
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5989亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
今年以来中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
今年以来,中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(019890)基金累计收益率18.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
1.1404 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1473 |
1.1473 |
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0.80% |
| 2025-12-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1473 |
1.1473 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1558 |
1.1558 |
1.1518 |
1.1518 |
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0.35% |
| 2025-12-09 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1566 |
1.1566 |
1.1498 |
1.1498 |
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0.59% |
| 2025-12-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1498 |
1.1498 |
1.1405 |
1.1405 |
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0.81% |
| 2025-12-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1405 |
1.1405 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
1.1398 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
1.1438 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1480 |
1.1480 |
1.1406 |
1.1406 |
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| 2025-11-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1343 |
1.1343 |
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0.56% |
| 2025-11-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1343 |
1.1343 |
1.1348 |
1.1348 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1348 |
1.1348 |
1.1305 |
1.1305 |
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0.38% |
| 2025-11-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1202 |
1.1202 |
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0.92% |
| 2025-11-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1202 |
1.1202 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1149 |
1.1149 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0236 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1430 |
1.1430 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1532 |
1.1532 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1574 |
1.1574 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1705 |
1.1705 |
1.1594 |
1.1594 |
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0.95% |
| 2025-11-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1594 |
1.1594 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1610 |
1.1610 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1593 |
1.1593 |
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0.36% |
| 2025-11-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1593 |
1.1593 |
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1.1625 |
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-0.28% |
| 2025-11-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1625 |
1.1625 |
1.1530 |
1.1530 |
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0.82% |
| 2025-11-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1530 |
1.1530 |
1.1507 |
1.1507 |
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0.20% |
| 2025-11-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1507 |
1.1507 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1607 |
1.1607 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1584 |
1.1584 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1616 |
1.1616 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1699 |
1.1699 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0114 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1585 |
1.1585 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1614 |
1.1614 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1525 |
1.1525 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
1.1418 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0144 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1308 |
1.1308 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1243 |
1.1243 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0205 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1482 |
1.1482 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0149 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1333 |
1.1333 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
1.1472 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1531 |
1.1531 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2025-09-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1537 |
1.1537 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
1.1404 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1348 |
1.1348 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1362 |
1.1362 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1384 |
1.1384 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0158 |
1.41% |
| 2025-09-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1269 |
1.1269 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1236 |
1.1236 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0229 |
2.08% |
| 2025-09-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1007 |
1.1007 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0219 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1247 |
1.1247 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0140 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1233 |
1.1233 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1128 |
1.1128 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-08-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1003 |
1.1003 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1102 |
1.1102 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
1.1117 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0176 |
1.61% |
| 2025-08-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0941 |
1.0941 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0824 |
1.0824 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0831 |
1.0831 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0775 |
1.0775 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0748 |
1.0748 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0687 |
1.0687 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0092 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0595 |
1.0595 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0670 |
1.0670 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0158 |
1.50% |
| 2025-08-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0512 |
1.0512 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0464 |
1.0464 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0409 |
1.0409 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0419 |
1.0419 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0421 |
1.0421 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0381 |
1.0381 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0320 |
1.0320 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0281 |
1.0281 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0310 |
1.0310 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0399 |
1.0399 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0416 |
1.0416 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0366 |
1.0366 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0338 |
1.0338 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0358 |
1.0358 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0298 |
1.0298 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0312 |
1.0312 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-07-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0246 |
1.0246 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0182 |
1.0182 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
1.0157 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0082 |
1.0082 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0088 |
1.0088 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-07-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0041 |
1.0041 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0003 |
1.0003 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9914 |
0.9914 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9937 |
0.9937 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9945 |
0.9945 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9902 |
0.9902 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9922 |
0.9922 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9890 |
0.9890 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9827 |
0.9827 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9810 |
0.9810 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9829 |
0.9829 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9765 |
0.9765 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9669 |
0.9669 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9653 |
0.9653 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9664 |
0.9664 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9731 |
0.9731 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9726 |
0.9726 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9740 |
0.9740 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9721 |
0.9721 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2025-06-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9794 |
0.9794 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9753 |
0.9753 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-06-09 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9786 |
0.9786 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9752 |
0.9752 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9749 |
0.9749 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9726 |
0.9726 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9672 |
0.9672 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9644 |
0.9644 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9688 |
0.9688 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9631 |
0.9631 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9614 |
0.9614 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9638 |
0.9638 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9660 |
0.9660 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9703 |
0.9703 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9748 |
0.9748 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9713 |
0.9713 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9670 |
0.9670 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9676 |
0.9676 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9699 |
0.9699 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9773 |
0.9773 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9727 |
0.9727 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9732 |
0.9732 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9659 |
0.9659 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9675 |
0.9675 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9651 |
0.9651 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9654 |
0.9654 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9564 |
0.9564 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9555 |
0.9555 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9538 |
0.9538 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9553 |
0.9553 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9546 |
0.9546 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9569 |
0.9569 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9545 |
0.9545 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9535 |
0.9535 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0067 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9468 |
0.9468 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9471 |
0.9471 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9448 |
0.9448 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9484 |
0.9484 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9502 |
0.9502 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9464 |
0.9464 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9430 |
0.9430 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0118 |
1.27% |
| 2025-04-09 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9312 |
0.9312 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0084 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9228 |
0.9228 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9169 |
0.9169 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0584 |
-5.99% |
| 2025-04-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9753 |
0.9753 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9845 |
0.9845 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9837 |
0.9837 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9810 |
0.9810 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9871 |
0.9871 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9912 |
0.9912 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9883 |
0.9883 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9880 |
0.9880 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9921 |
0.9921 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9896 |
0.9896 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0007 |
1.0007 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0071 |
1.0071 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0092 |
1.0092 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0059 |
1.0059 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0035 |
1.0035 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0157 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9878 |
0.9878 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9933 |
0.9933 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9949 |
0.9949 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9933 |
0.9933 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9934 |
0.9934 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9936 |
0.9936 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0115 |
1.17% |
| 2025-03-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9821 |
0.9821 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-03-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9769 |
0.9769 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9743 |
0.9743 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9728 |
0.9728 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0184 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9912 |
0.9912 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9910 |
0.9910 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9830 |
0.9830 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9882 |
0.9882 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9903 |
0.9903 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-02-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9804 |
0.9804 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9805 |
0.9805 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-02-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9730 |
0.9730 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9809 |
0.9809 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9798 |
0.9798 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-02-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9763 |
0.9763 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9790 |
0.9790 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9740 |
0.9740 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9756 |
0.9756 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9736 |
0.9736 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0077 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9659 |
0.9659 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9580 |
0.9580 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9616 |
0.9616 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9630 |
0.9630 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0077 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9553 |
0.9553 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9609 |
0.9609 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9369 |
0.9369 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9455 |
0.9455 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9463 |
0.9463 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9460 |
0.9460 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9422 |
0.9422 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9429 |
0.9429 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9511 |
0.9511 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0134 |
-1.39% |
