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泰康悦享30天持有期债券A基金净值查询(019931)

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今天最新净值 1.0505 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0505
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.7020亿
最近资产：29.52亿
基金公司：
基金经理：黄钟

近一月泰康悦享30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康悦享30天持有期债券A(019931)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2025-12-17	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0505	1.0505	0.0000	0.00%
2025-12-16	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0505	1.0505	0.0000	0.00%
2025-12-15	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%
2025-12-12	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2025-12-11	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2025-12-10	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-12-09	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2025-12-08	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2025-12-05	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%

2025-12-04	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%
2025-12-03	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-12-02	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-12-01	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-11-28	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2025-11-27	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2025-11-26	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2025-11-25	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2025-11-24	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2025-11-21	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0498	1.0498	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2025-11-19	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%