华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019936)

今天最新净值 1.0505 -0.0017 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0505
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.7351亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A|华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(019936)基金累计收益率-10.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0443	1.0443	1.0505	1.0505	-0.0062	-0.59%
2026-09-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0505	1.0505	1.0522	1.0522	-0.0017	-0.16%
2026-09-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0522	1.0522	1.0563	1.0563	-0.0041	-0.39%
2026-09-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0565	1.0565	1.0808	1.0808	-0.0243	-2.30%
2026-09-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0808	1.0808	1.0937	1.0937	-0.0129	-1.19%
2026-09-08	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0937	1.0937	1.1043	1.1043	-0.0106	-0.96%
2026-09-07	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1043	1.1043	1.1188	1.1188	-0.0145	-1.31%
2026-09-04	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1188	1.1188	1.0855	1.0855	0.0333	3.07%
2026-09-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0855	1.0855	1.1001	1.1001	-0.0146	-1.35%

2026-09-02	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1001	1.1001	1.1065	1.1065	-0.0064	-0.58%
2026-09-01	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1065	1.1065	1.1267	1.1267	-0.0202	-1.79%
2026-08-31	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1267	1.1267	1.1260	1.1260	0.0007	0.06%
2026-08-28	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1260	1.1260	1.1233	1.1233	0.0027	0.24%
2026-08-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1233	1.1233	1.1261	1.1261	-0.0028	-0.25%
2026-08-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1261	1.1261	1.1210	1.1210	0.0051	0.45%
2026-08-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1210	1.1210	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%
2026-08-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1200	1.1200	1.1646	1.1646	-0.0446	-3.98%
2026-08-21	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1646	1.1646	1.1515	1.1515	0.0131	1.14%
2026-08-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1515	1.1515	1.1501	1.1501	0.0014	0.12%
2026-08-19	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1501	1.1501	1.1593	1.1593	-0.0092	-0.79%
2026-08-18	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1593	1.1593	1.1622	1.1622	-0.0029	-0.25%
2026-08-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1622	1.1622	1.1492	1.1492	0.0130	1.13%
2026-08-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1492	1.1492	1.1716	1.1716	-0.0224	-1.95%
2026-08-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1716	1.1716	1.1857	1.1857	-0.0141	-1.19%

2026-08-12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1857	1.1857	1.2103	1.2103	-0.0246	-2.07%
2026-08-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2103	1.2103	1.2305	1.2305	-0.0202	-1.67%
2026-08-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2305	1.2305	1.2156	1.2156	0.0149	1.23%
2026-08-07	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2156	1.2156	1.2146	1.2146	0.0010	0.08%
2026-08-06	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2146	1.2146	1.2421	1.2421	-0.0275	-2.26%
2026-08-05	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2421	1.2421	1.2360	1.2360	0.0061	0.49%
2026-08-04	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2360	1.2360	1.2347	1.2347	0.0013	0.11%
2026-08-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2347	1.2347	1.2108	1.2108	0.0239	1.97%
2026-07-31	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2108	1.2108	1.2030	1.2030	0.0078	0.65%
2026-07-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2030	1.2030	1.2067	1.2067	-0.0037	-0.31%
2026-07-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2067	1.2067	1.1721	1.1721	0.0346	2.95%
2026-07-28	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1721	1.1721	1.1552	1.1552	0.0169	1.46%
2026-07-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1552	1.1552	1.1324	1.1324	0.0228	2.01%
2026-07-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1324	1.1324	1.1572	1.1572	-0.0248	-2.14%
2026-07-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1572	1.1572	1.1466	1.1466	0.0106	0.92%
2026-07-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1466	1.1466	1.1853	1.1853	-0.0387	-3.38%
2026-07-21	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1853	1.1853	1.1878	1.1878	-0.0025	-0.21%
2026-07-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1878	1.1878	1.1521	1.1521	0.0357	3.10%
2026-07-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1521	1.1521	1.1933	1.1933	-0.0412	-3.45%
2026-07-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1933	1.1933	1.1598	1.1598	0.0335	2.89%
2026-07-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1598	1.1598	1.1395	1.1395	0.0203	1.78%
2026-07-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1395	1.1395	1.1435	1.1435	-0.0040	-0.35%
2026-07-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1435	1.1435	1.1492	1.1492	-0.0057	-0.50%
2026-07-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1492	1.1492	1.1457	1.1457	0.0035	0.31%
2026-07-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1457	1.1457	1.1612	1.1612	-0.0155	-1.35%
2026-07-08	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1612	1.1612	1.1004	1.1004	0.0608	5.53%
2026-07-07	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1004	1.1004	1.1083	1.1083	-0.0079	-0.71%
2026-07-06	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1083	1.1083	1.0891	1.0891	0.0192	1.76%
2026-07-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0891	1.0891	1.0739	1.0739	0.0152	1.42%
2026-07-02	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0739	1.0739	1.0600	1.0600	0.0139	1.31%
2026-07-01	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0600	1.0600	1.0609	1.0609	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0609	1.0609	1.0497	1.0497	0.0112	1.07%
2026-06-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0497	1.0497	1.0114	1.0114	0.0383	3.79%
2026-06-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0114	1.0114	1.0416	1.0416	-0.0302	-2.90%
2026-06-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0416	1.0416	1.0666	1.0666	-0.0250	-2.40%
2026-06-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0666	1.0666	1.0615	1.0615	0.0051	0.48%
2026-06-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0615	1.0615	1.1026	1.1026	-0.0411	-3.73%
2026-06-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1026	1.1026	1.1213	1.1213	-0.0187	-1.70%
2026-06-18	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1213	1.1213	1.1424	1.1424	-0.0211	-1.88%
2026-06-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1424	1.1424	1.1413	1.1413	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%