国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询(019946)
今天最新净值
1.0327
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0797
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0468亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近一月,国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0327 |
1.0797 |
1.0326 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0326 |
1.0796 |
1.0324 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0324 |
1.0794 |
1.0323 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0323 |
1.0793 |
1.0322 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0322 |
1.0792 |
1.0321 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0321 |
1.0791 |
1.0321 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0321 |
1.0791 |
1.0319 |
1.0789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0319 |
1.0789 |
1.0317 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0317 |
1.0787 |
1.0315 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0315 |
1.0785 |
1.0312 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0312 |
1.0782 |
1.0311 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0311 |
1.0781 |
1.0309 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0309 |
1.0779 |
1.0308 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0308 |
1.0778 |
1.0308 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0308 |
1.0778 |
1.0308 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0308 |
1.0778 |
1.0309 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0309 |
1.0779 |
1.0308 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0308 |
1.0778 |
1.0305 |
1.0775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0305 |
1.0775 |
1.0306 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0306 |
1.0776 |
1.0307 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0307 |
1.0777 |
1.0307 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0307 |
1.0777 |
1.0303 |
1.0773 |
0.0004 |
0.04% |
