华商中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(019964)

今天最新净值 1.0322 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0322
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.3030亿
最近资产：13.44亿
基金公司：
基金经理：杜磊

近一季华商中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2026-09-15	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2026-09-14	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2026-09-11	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-09-10	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-09-09	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-09-08	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-09-07	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2026-09-04	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-09-03	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%

2026-09-02	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2026-09-01	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2026-08-31	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2026-08-28	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-08-27	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-08-26	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-08-25	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-08-24	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2026-08-21	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0318	1.0318	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2026-08-19	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2026-08-18	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2026-08-17	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2026-08-14	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2026-08-13	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%

2026-08-12	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-08-11	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-08-10	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-08-07	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2026-08-06	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2026-08-05	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2026-08-04	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2026-08-03	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-07-31	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2026-07-30	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-07-29	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-07-28	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-07-27	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-07-24	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-07-22	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-07-21	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-07-20	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-07-17	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-07-16	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-07-15	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-07-14	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-07-13	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-07-10	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-07-09	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-07-08	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-07-07	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-07-06	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2026-07-03	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2026-07-02	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-07-01	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-06-29	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2026-06-26	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-06-25	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-06-24	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2026-06-23	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-06-18	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2026-06-17	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%