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易方达安嘉30天持有债券A基金净值查询(020040)

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今天最新净值 1.0430 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0430
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4700亿
最近资产：2.51亿
基金公司：
基金经理：石大怿王丹

近一月易方达安嘉30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安嘉30天持有债券A(020040)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2025-12-18	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2025-12-17	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0429	1.0429	1.0429	1.0429	0.0000	0.00%
2025-12-16	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2025-12-15	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2025-12-12	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2025-12-11	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-12-10	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-12-09	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2025-12-08	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%

2025-12-05	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0425	1.0425	1.0422	1.0422	0.0003	0.03%
2025-12-04	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0422	1.0422	1.0426	1.0426	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2025-12-02	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-12-01	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2025-11-28	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-11-27	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-11-26	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2025-11-25	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2025-11-24	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%