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金信民富债券A基金净值查询(020078)

今天最新净值 1.0176 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3671
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.2109亿
  • 最近资产:2.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:杨杰
近一月金信民富债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,金信民富债券A(020078)基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020078 金信民富债券A 1.0177 1.3672 1.0176 1.3671 0.0001 0.01%
2026-09-15 020078 金信民富债券A 1.0176 1.3671 1.0175 1.3670 0.0001 0.01%
2026-09-14 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0173 1.3668 0.0002 0.02%
2026-09-11 020078 金信民富债券A 1.0173 1.3668 1.0174 1.3669 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0174 1.3669 0.0000 0.00%
2026-09-09 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0174 1.3669 0.0000 0.00%
2026-09-08 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0175 1.3670 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0173 1.3668 0.0002 0.02%
2026-09-04 020078 金信民富债券A 1.0173 1.3668 1.0175 1.3670 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0172 1.3667 0.0003 0.03%
2026-09-02 020078 金信民富债券A 1.0172 1.3667 1.0172 1.3667 0.0000 0.00%
2026-09-01 020078 金信民富债券A 1.0172 1.3667 1.0170 1.3665 0.0002 0.02%
2026-08-31 020078 金信民富债券A 1.0170 1.3665 1.0169 1.3664 0.0001 0.01%
2026-08-28 020078 金信民富债券A 1.0169 1.3664 1.0168 1.3663 0.0001 0.01%
2026-08-27 020078 金信民富债券A 1.0168 1.3663 1.0171 1.3666 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020078 金信民富债券A 1.0171 1.3666 1.0174 1.3669 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0174 1.3669 0.0000 0.00%
2026-08-24 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0172 1.3667 0.0002 0.02%
2026-08-21 020078 金信民富债券A 1.0172 1.3667 1.0174 1.3669 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0175 1.3670 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0185 1.3680 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 020078 金信民富债券A 1.0185 1.3680 1.0308 1.3803 -0.0123 -1.21%
2026-08-17 020078 金信民富债券A 1.0308 1.3803 1.0306 1.3801 0.0002 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%