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金信民富债券A基金净值查询(020078)

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今天最新净值 1.0176 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3671
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.2109亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：
基金经理：杨杰

近一月金信民富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金信民富债券A(020078)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020078	金信民富债券A	1.0177	1.3672	1.0176	1.3671	0.0001	0.01%
2026-09-15	020078	金信民富债券A	1.0176	1.3671	1.0175	1.3670	0.0001	0.01%
2026-09-14	020078	金信民富债券A	1.0175	1.3670	1.0173	1.3668	0.0002	0.02%
2026-09-11	020078	金信民富债券A	1.0173	1.3668	1.0174	1.3669	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020078	金信民富债券A	1.0174	1.3669	1.0174	1.3669	0.0000	0.00%
2026-09-09	020078	金信民富债券A	1.0174	1.3669	1.0174	1.3669	0.0000	0.00%
2026-09-08	020078	金信民富债券A	1.0174	1.3669	1.0175	1.3670	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020078	金信民富债券A	1.0175	1.3670	1.0173	1.3668	0.0002	0.02%
2026-09-04	020078	金信民富债券A	1.0173	1.3668	1.0175	1.3670	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	020078	金信民富债券A	1.0175	1.3670	1.0172	1.3667	0.0003	0.03%

2026-09-02	020078	金信民富债券A	1.0172	1.3667	1.0172	1.3667	0.0000	0.00%
2026-09-01	020078	金信民富债券A	1.0172	1.3667	1.0170	1.3665	0.0002	0.02%
2026-08-31	020078	金信民富债券A	1.0170	1.3665	1.0169	1.3664	0.0001	0.01%
2026-08-28	020078	金信民富债券A	1.0169	1.3664	1.0168	1.3663	0.0001	0.01%
2026-08-27	020078	金信民富债券A	1.0168	1.3663	1.0171	1.3666	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020078	金信民富债券A	1.0171	1.3666	1.0174	1.3669	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020078	金信民富债券A	1.0174	1.3669	1.0174	1.3669	0.0000	0.00%
2026-08-24	020078	金信民富债券A	1.0174	1.3669	1.0172	1.3667	0.0002	0.02%
2026-08-21	020078	金信民富债券A	1.0172	1.3667	1.0174	1.3669	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020078	金信民富债券A	1.0174	1.3669	1.0175	1.3670	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020078	金信民富债券A	1.0175	1.3670	1.0185	1.3680	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	020078	金信民富债券A	1.0185	1.3680	1.0308	1.3803	-0.0123	-1.21%
2026-08-17	020078	金信民富债券A	1.0308	1.3803	1.0306	1.3801	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%