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金信民富债券A基金净值查询(020078)

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今天最新净值 1.0176 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3671
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.2109亿
  • 最近资产：2.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨杰
近一年金信民富债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金信民富债券A(020078)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020078 金信民富债券A 1.0177 1.3672 1.0176 1.3671 0.0001 0.01%
2026-09-15 020078 金信民富债券A 1.0176 1.3671 1.0175 1.3670 0.0001 0.01%
2026-09-14 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0173 1.3668 0.0002 0.02%
2026-09-11 020078 金信民富债券A 1.0173 1.3668 1.0174 1.3669 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0174 1.3669 0.0000 0.00%
2026-09-09 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0174 1.3669 0.0000 0.00%
2026-09-08 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0175 1.3670 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0173 1.3668 0.0002 0.02%
2026-09-04 020078 金信民富债券A 1.0173 1.3668 1.0175 1.3670 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0172 1.3667 0.0003 0.03%
2026-09-02 020078 金信民富债券A 1.0172 1.3667 1.0172 1.3667 0.0000 0.00%
2026-09-01 020078 金信民富债券A 1.0172 1.3667 1.0170 1.3665 0.0002 0.02%
2026-08-31 020078 金信民富债券A 1.0170 1.3665 1.0169 1.3664 0.0001 0.01%
2026-08-28 020078 金信民富债券A 1.0169 1.3664 1.0168 1.3663 0.0001 0.01%
2026-08-27 020078 金信民富债券A 1.0168 1.3663 1.0171 1.3666 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020078 金信民富债券A 1.0171 1.3666 1.0174 1.3669 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0174 1.3669 0.0000 0.00%
2026-08-24 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0172 1.3667 0.0002 0.02%
2026-08-21 020078 金信民富债券A 1.0172 1.3667 1.0174 1.3669 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0175 1.3670 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0185 1.3680 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 020078 金信民富债券A 1.0185 1.3680 1.0308 1.3803 -0.0123 -1.21%
2026-08-17 020078 金信民富债券A 1.0308 1.3803 1.0306 1.3801 0.0002 0.02%
2026-08-14 020078 金信民富债券A 1.0306 1.3801 1.0307 1.3802 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020078 金信民富债券A 1.0307 1.3802 1.0303 1.3798 0.0004 0.04%
2026-08-12 020078 金信民富债券A 1.0303 1.3798 1.0305 1.3800 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 020078 金信民富债券A 1.0305 1.3800 1.0311 1.3806 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020078 金信民富债券A 1.0311 1.3806 1.0301 1.3796 0.0010 0.10%
2026-08-07 020078 金信民富债券A 1.0301 1.3796 1.0295 1.3790 0.0006 0.06%
2026-08-06 020078 金信民富债券A 1.0295 1.3790 1.0295 1.3790 0.0000 0.00%
2026-08-05 020078 金信民富债券A 1.0295 1.3790 1.0295 1.3790 0.0000 0.00%
2026-08-04 020078 金信民富债券A 1.0295 1.3790 1.0293 1.3788 0.0002 0.02%
2026-08-03 020078 金信民富债券A 1.0293 1.3788 1.0293 1.3788 0.0000 0.00%
2026-07-31 020078 金信民富债券A 1.0293 1.3788 1.0293 1.3788 0.0000 0.00%
2026-07-30 020078 金信民富债券A 1.0293 1.3788 1.0278 1.3773 0.0015 0.15%
2026-07-29 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0284 1.3779 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 020078 金信民富债券A 1.0284 1.3779 1.0284 1.3779 0.0000 0.00%
2026-07-27 020078 金信民富债券A 1.0284 1.3779 1.0284 1.3779 0.0000 0.00%
2026-07-24 020078 金信民富债券A 1.0284 1.3779 1.0284 1.3779 0.0000 0.00%
2026-07-23 020078 金信民富债券A 1.0284 1.3779 1.0283 1.3778 0.0001 0.01%
2026-07-22 020078 金信民富债券A 1.0283 1.3778 1.0268 1.3763 0.0015 0.15%
2026-07-21 020078 金信民富债券A 1.0268 1.3763 1.0267 1.3762 0.0001 0.01%
2026-07-20 020078 金信民富债券A 1.0267 1.3762 1.0271 1.3766 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 020078 金信民富债券A 1.0271 1.3766 1.0265 1.3760 0.0006 0.06%
2026-07-16 020078 金信民富债券A 1.0265 1.3760 1.0266 1.3761 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020078 金信民富债券A 1.0266 1.3761 1.0268 1.3763 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 020078 金信民富债券A 1.0268 1.3763 1.0269 1.3764 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 020078 金信民富债券A 1.0269 1.3764 1.0275 1.3770 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 020078 金信民富债券A 1.0275 1.3770 1.0273 1.3768 0.0002 0.02%
2026-07-09 020078 金信民富债券A 1.0273 1.3768 1.0276 1.3771 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 020078 金信民富债券A 1.0276 1.3771 1.0273 1.3768 0.0003 0.03%
2026-07-07 020078 金信民富债券A 1.0273 1.3768 1.0275 1.3770 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 020078 金信民富债券A 1.0275 1.3770 1.0273 1.3768 0.0002 0.02%
2026-07-03 020078 金信民富债券A 1.0273 1.3768 1.0276 1.3771 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020078 金信民富债券A 1.0276 1.3771 1.0277 1.3772 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020078 金信民富债券A 1.0277 1.3772 1.0285 1.3780 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 020078 金信民富债券A 1.0285 1.3780 1.0293 1.3788 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 020078 金信民富债券A 1.0293 1.3788 1.0285 1.3780 0.0008 0.08%
2026-06-26 020078 金信民富债券A 1.0285 1.3780 1.0282 1.3777 0.0003 0.03%
2026-06-25 020078 金信民富债券A 1.0282 1.3777 1.0275 1.3770 0.0007 0.07%
2026-06-24 020078 金信民富债券A 1.0275 1.3770 1.0274 1.3769 0.0001 0.01%
2026-06-23 020078 金信民富债券A 1.0274 1.3769 1.0278 1.3773 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0279 1.3774 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020078 金信民富债券A 1.0279 1.3774 1.0276 1.3771 0.0003 0.03%
2026-06-17 020078 金信民富债券A 1.0276 1.3771 1.0273 1.3768 0.0003 0.03%
2026-06-16 020078 金信民富债券A 1.0273 1.3768 1.0269 1.3764 0.0004 0.04%
2026-06-15 020078 金信民富债券A 1.0269 1.3764 1.0269 1.3764 0.0000 0.00%
2026-06-12 020078 金信民富债券A 1.0269 1.3764 1.0270 1.3765 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 020078 金信民富债券A 1.0270 1.3765 1.0272 1.3767 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 020078 金信民富债券A 1.0272 1.3767 1.0275 1.3770 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020078 金信民富债券A 1.0275 1.3770 1.0277 1.3772 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 020078 金信民富债券A 1.0277 1.3772 1.0278 1.3773 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0279 1.3774 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 020078 金信民富债券A 1.0279 1.3774 1.0278 1.3773 0.0001 0.01%
2026-06-03 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0278 1.3773 0.0000 0.00%
2026-06-02 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0279 1.3774 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020078 金信民富债券A 1.0279 1.3774 1.0277 1.3772 0.0002 0.02%
2026-05-29 020078 金信民富债券A 1.0277 1.3772 1.0276 1.3771 0.0001 0.01%
2026-05-28 020078 金信民富债券A 1.0276 1.3771 1.0274 1.3769 0.0002 0.02%
2026-05-27 020078 金信民富债券A 1.0274 1.3769 1.0269 1.3764 0.0005 0.05%
2026-05-26 020078 金信民富债券A 1.0269 1.3764 1.0266 1.3761 0.0003 0.03%
2026-05-25 020078 金信民富债券A 1.0266 1.3761 1.0265 1.3760 0.0001 0.01%
2026-05-22 020078 金信民富债券A 1.0265 1.3760 1.0266 1.3761 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020078 金信民富债券A 1.0266 1.3761 1.0266 1.3761 0.0000 0.00%
2026-05-20 020078 金信民富债券A 1.0266 1.3761 1.0265 1.3760 0.0001 0.01%
2026-05-19 020078 金信民富债券A 1.0265 1.3760 1.0262 1.3757 0.0003 0.03%
2026-05-18 020078 金信民富债券A 1.0262 1.3757 1.0260 1.3755 0.0002 0.02%
2026-05-15 020078 金信民富债券A 1.0260 1.3755 1.0259 1.3754 0.0001 0.01%
2026-05-14 020078 金信民富债券A 1.0259 1.3754 1.0260 1.3755 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020078 金信民富债券A 1.0260 1.3755 1.0258 1.3753 0.0002 0.02%
2026-05-12 020078 金信民富债券A 1.0258 1.3753 1.0256 1.3751 0.0002 0.02%
2026-05-11 020078 金信民富债券A 1.0256 1.3751 1.0252 1.3747 0.0004 0.04%
2026-05-08 020078 金信民富债券A 1.0252 1.3747 1.0250 1.3745 0.0002 0.02%
2026-04-30 020078 金信民富债券A 1.0250 1.3745 1.0251 1.3746 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020078 金信民富债券A 1.0251 1.3746 1.0247 1.3742 0.0004 0.04%
2026-04-28 020078 金信民富债券A 1.0247 1.3742 1.0243 1.3738 0.0004 0.04%
2026-04-27 020078 金信民富债券A 1.0243 1.3738 1.0247 1.3742 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020078 金信民富债券A 1.0247 1.3742 1.0246 1.3741 0.0001 0.01%
2026-04-23 020078 金信民富债券A 1.0246 1.3741 1.0245 1.3740 0.0001 0.01%
2026-04-22 020078 金信民富债券A 1.0245 1.3740 1.0243 1.3738 0.0002 0.02%
2026-04-21 020078 金信民富债券A 1.0243 1.3738 1.0242 1.3737 0.0001 0.01%
2026-04-20 020078 金信民富债券A 1.0242 1.3737 1.0241 1.3736 0.0001 0.01%
2026-04-17 020078 金信民富债券A 1.0241 1.3736 1.0237 1.3732 0.0004 0.04%
2026-04-16 020078 金信民富债券A 1.0237 1.3732 1.0233 1.3728 0.0004 0.04%
2026-04-15 020078 金信民富债券A 1.0233 1.3728 1.0230 1.3725 0.0003 0.03%
2026-04-14 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0230 1.3725 0.0000 0.00%
2026-04-13 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0229 1.3724 0.0001 0.01%
2026-04-10 020078 金信民富债券A 1.0229 1.3724 1.0228 1.3723 0.0001 0.01%
2026-04-09 020078 金信民富债券A 1.0228 1.3723 1.0230 1.3725 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0233 1.3728 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 020078 金信民富债券A 1.0233 1.3728 1.0233 1.3728 0.0000 0.00%
2026-04-03 020078 金信民富债券A 1.0233 1.3728 1.0230 1.3725 0.0003 0.03%
2026-04-02 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0228 1.3723 0.0002 0.02%
2026-04-01 020078 金信民富债券A 1.0228 1.3723 1.0230 1.3725 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0230 1.3725 0.0000 0.00%
2026-03-30 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0226 1.3721 0.0004 0.04%
2026-03-27 020078 金信民富债券A 1.0226 1.3721 1.0223 1.3718 0.0003 0.03%
2026-03-26 020078 金信民富债券A 1.0223 1.3718 1.0221 1.3716 0.0002 0.02%
2026-03-25 020078 金信民富债券A 1.0221 1.3716 1.0221 1.3716 0.0000 0.00%
2026-03-24 020078 金信民富债券A 1.0221 1.3716 1.0221 1.3716 0.0000 0.00%
2026-03-23 020078 金信民富债券A 1.0221 1.3716 1.0222 1.3717 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020078 金信民富债券A 1.0222 1.3717 1.0221 1.3716 0.0001 0.01%
2026-03-19 020078 金信民富债券A 1.0221 1.3716 1.0220 1.3715 0.0001 0.01%
2026-03-18 020078 金信民富债券A 1.0220 1.3715 1.0216 1.3711 0.0004 0.04%
2026-03-17 020078 金信民富债券A 1.0216 1.3711 1.0214 1.3709 0.0002 0.02%
2026-03-16 020078 金信民富债券A 1.0214 1.3709 1.0213 1.3708 0.0001 0.01%
2026-03-13 020078 金信民富债券A 1.0213 1.3708 1.0210 1.3705 0.0003 0.03%
2026-03-12 020078 金信民富债券A 1.0210 1.3705 1.0207 1.3702 0.0003 0.03%
2026-03-11 020078 金信民富债券A 1.0207 1.3702 1.0207 1.3702 0.0000 0.00%
2026-03-10 020078 金信民富债券A 1.0207 1.3702 1.0206 1.3701 0.0001 0.01%
2026-03-09 020078 金信民富债券A 1.0206 1.3701 1.0210 1.3705 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 020078 金信民富债券A 1.0210 1.3705 1.0209 1.3704 0.0001 0.01%
2026-03-05 020078 金信民富债券A 1.0209 1.3704 1.0210 1.3705 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 020078 金信民富债券A 1.0210 1.3705 1.0206 1.3701 0.0004 0.04%
2026-03-03 020078 金信民富债券A 1.0206 1.3701 1.0204 1.3699 0.0002 0.02%
2026-03-02 020078 金信民富债券A 1.0204 1.3699 1.0199 1.3694 0.0005 0.05%
2026-02-27 020078 金信民富债券A 1.0199 1.3694 1.0197 1.3692 0.0002 0.02%
2026-02-26 020078 金信民富债券A 1.0197 1.3692 1.0198 1.3693 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 020078 金信民富债券A 1.0198 1.3693 1.0200 1.3695 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020078 金信民富债券A 1.0200 1.3695 1.0197 1.3692 0.0003 0.03%
2026-02-13 020078 金信民富债券A 1.0197 1.3692 1.0197 1.3692 0.0000 0.00%
2026-02-12 020078 金信民富债券A 1.0197 1.3692 1.0195 1.3690 0.0002 0.02%
2026-02-11 020078 金信民富债券A 1.0195 1.3690 1.0195 1.3690 0.0000 0.00%
2026-02-10 020078 金信民富债券A 1.0195 1.3690 1.0196 1.3691 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 020078 金信民富债券A 1.0196 1.3691 1.0193 1.3688 0.0003 0.03%
2026-02-06 020078 金信民富债券A 1.0193 1.3688 1.0192 1.3687 0.0001 0.01%
2026-02-05 020078 金信民富债券A 1.0192 1.3687 1.0189 1.3684 0.0003 0.03%
2026-02-04 020078 金信民富债券A 1.0189 1.3684 1.0188 1.3683 0.0001 0.01%
2026-02-03 020078 金信民富债券A 1.0188 1.3683 1.0188 1.3683 0.0000 0.00%
2026-02-02 020078 金信民富债券A 1.0188 1.3683 1.0188 1.3683 0.0000 0.00%
2026-01-30 020078 金信民富债券A 1.0188 1.3683 1.0187 1.3682 0.0001 0.01%
2026-01-29 020078 金信民富债券A 1.0187 1.3682 1.0186 1.3681 0.0001 0.01%
2026-01-28 020078 金信民富债券A 1.0186 1.3681 1.0185 1.3680 0.0001 0.01%
2026-01-27 020078 金信民富债券A 1.0185 1.3680 1.0185 1.3680 0.0000 0.00%
2026-01-26 020078 金信民富债券A 1.0185 1.3680 1.0184 1.3679 0.0001 0.01%
2026-01-23 020078 金信民富债券A 1.0184 1.3679 1.0181 1.3676 0.0003 0.03%
2026-01-22 020078 金信民富债券A 1.0181 1.3676 1.0184 1.3679 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 020078 金信民富债券A 1.0184 1.3679 1.0180 1.3675 0.0004 0.04%
2026-01-20 020078 金信民富债券A 1.0180 1.3675 1.0176 1.3671 0.0004 0.04%
2026-01-19 020078 金信民富债券A 1.0176 1.3671 1.0175 1.3670 0.0001 0.01%
2026-01-16 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0170 1.3665 0.0005 0.05%
2026-01-15 020078 金信民富债券A 1.0170 1.3665 1.0166 1.3661 0.0004 0.04%
2026-01-14 020078 金信民富债券A 1.0166 1.3661 1.0165 1.3660 0.0001 0.01%
2026-01-13 020078 金信民富债券A 1.0165 1.3660 1.0163 1.3658 0.0002 0.02%
2026-01-12 020078 金信民富债券A 1.0163 1.3658 1.0157 1.3652 0.0006 0.06%
2026-01-09 020078 金信民富债券A 1.0157 1.3652 1.0151 1.3646 0.0006 0.06%
2026-01-08 020078 金信民富债券A 1.0151 1.3646 1.0145 1.3640 0.0006 0.06%
2026-01-07 020078 金信民富债券A 1.0145 1.3640 1.0152 1.3647 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 020078 金信民富债券A 1.0152 1.3647 1.0165 1.3660 -0.0013 -0.13%
2026-01-05 020078 金信民富债券A 1.0165 1.3660 1.0168 1.3663 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 020078 金信民富债券A 1.0168 1.3663 1.0169 1.3664 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 020078 金信民富债券A 1.0169 1.3664 1.0170 1.3665 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020078 金信民富债券A 1.0170 1.3665 1.0187 1.3682 -0.0017 -0.17%
2025-12-26 020078 金信民富债券A 1.0187 1.3682 1.0184 1.3679 0.0003 0.03%
2025-12-25 020078 金信民富债券A 1.0184 1.3679 1.0188 1.3683 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 020078 金信民富债券A 1.0188 1.3683 1.0184 1.3679 0.0004 0.04%
2025-12-23 020078 金信民富债券A 1.0184 1.3679 1.0163 1.3658 0.0021 0.21%
2025-12-22 020078 金信民富债券A 1.0163 1.3658 1.0179 1.3674 -0.0016 -0.16%
2025-12-19 020078 金信民富债券A 1.0179 1.3674 1.0152 1.3647 0.0027 0.27%
2025-12-18 020078 金信民富债券A 1.0152 1.3647 1.0158 1.3653 -0.0006 -0.06%
2025-12-17 020078 金信民富债券A 1.0158 1.3653 1.0117 1.3612 0.0041 0.41%
2025-12-16 020078 金信民富债券A 1.0117 1.3612 1.0117 1.3612 0.0000 0.00%
2025-12-15 020078 金信民富债券A 1.0117 1.3612 1.0139 1.3634 -0.0022 -0.22%
2025-12-12 020078 金信民富债券A 1.0139 1.3634 1.0154 1.3649 -0.0015 -0.15%
2025-12-11 020078 金信民富债券A 1.0154 1.3649 1.0140 1.3635 0.0014 0.14%
2025-12-10 020078 金信民富债券A 1.0140 1.3635 1.0130 1.3625 0.0010 0.10%
2025-12-09 020078 金信民富债券A 1.0130 1.3625 1.0121 1.3616 0.0009 0.09%
2025-12-08 020078 金信民富债券A 1.0121 1.3616 1.0121 1.3616 0.0000 0.00%
2025-12-05 020078 金信民富债券A 1.0121 1.3616 1.0105 1.3600 0.0016 0.16%
2025-12-04 020078 金信民富债券A 1.0105 1.3600 1.0139 1.3634 -0.0034 -0.34%
2025-12-03 020078 金信民富债券A 1.0139 1.3634 1.0161 1.3656 -0.0022 -0.22%
2025-12-02 020078 金信民富债券A 1.0161 1.3656 1.0173 1.3668 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 020078 金信民富债券A 1.0173 1.3668 1.0173 1.3668 0.0000 0.00%
2025-11-28 020078 金信民富债券A 1.0173 1.3668 1.0161 1.3656 0.0012 0.12%
2025-11-27 020078 金信民富债券A 1.0161 1.3656 1.0169 1.3664 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 020078 金信民富债券A 1.0169 1.3664 1.0189 1.3684 -0.0020 -0.20%
2025-11-25 020078 金信民富债券A 1.0189 1.3684 1.0207 1.3702 -0.0018 -0.18%
2025-11-24 020078 金信民富债券A 1.0207 1.3702 1.0208 1.3703 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 020078 金信民富债券A 1.0208 1.3703 1.0212 1.3707 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 020078 金信民富债券A 1.0212 1.3707 1.0212 1.3707 0.0000 0.00%
2025-11-19 020078 金信民富债券A 1.0212 1.3707 1.0228 1.3723 -0.0016 -0.16%
2025-11-18 020078 金信民富债券A 1.0228 1.3723 1.0226 1.3721 0.0002 0.02%
2025-11-17 020078 金信民富债券A 1.0226 1.3721 1.0216 1.3711 0.0010 0.10%
2025-11-14 020078 金信民富债券A 1.0216 1.3711 1.0215 1.3710 0.0001 0.01%
2025-11-13 020078 金信民富债券A 1.0215 1.3710 1.0220 1.3715 -0.0005 -0.05%
2025-11-12 020078 金信民富债券A 1.0220 1.3715 1.0209 1.3704 0.0011 0.11%
2025-11-11 020078 金信民富债券A 1.0209 1.3704 1.0211 1.3706 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 020078 金信民富债券A 1.0211 1.3706 1.0201 1.3696 0.0010 0.10%
2025-11-07 020078 金信民富债券A 1.0201 1.3696 1.0204 1.3699 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020078 金信民富债券A 1.0204 1.3699 1.0224 1.3719 -0.0020 -0.20%
2025-11-05 020078 金信民富债券A 1.0224 1.3719 1.0219 1.3714 0.0005 0.05%
2025-11-04 020078 金信民富债券A 1.0219 1.3714 1.0221 1.3716 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020078 金信民富债券A 1.0221 1.3716 1.0214 1.3709 0.0007 0.07%
2025-10-31 020078 金信民富债券A 1.0214 1.3709 1.0191 1.3686 0.0023 0.23%
2025-10-30 020078 金信民富债券A 1.0191 1.3686 1.0176 1.3671 0.0015 0.15%
2025-10-29 020078 金信民富债券A 1.0176 1.3671 1.0179 1.3674 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 020078 金信民富债券A 1.0179 1.3674 1.0143 1.3638 0.0036 0.35%
2025-10-27 020078 金信民富债券A 1.0143 1.3638 1.0133 1.3628 0.0010 0.10%
2025-10-24 020078 金信民富债券A 1.0133 1.3628 1.0148 1.3643 -0.0015 -0.15%
2025-10-23 020078 金信民富债券A 1.0148 1.3643 1.0157 1.3652 -0.0009 -0.09%
2025-10-22 020078 金信民富债券A 1.0157 1.3652 1.0153 1.3648 0.0004 0.04%
2025-10-21 020078 金信民富债券A 1.0153 1.3648 1.0131 1.3626 0.0022 0.22%
2025-10-20 020078 金信民富债券A 1.0131 1.3626 1.0147 1.3642 -0.0016 -0.16%
2025-10-17 020078 金信民富债券A 1.0147 1.3642 1.0112 1.3607 0.0035 0.35%
2025-10-16 020078 金信民富债券A 1.0112 1.3607 1.0095 1.3590 0.0017 0.17%
2025-10-15 020078 金信民富债券A 1.0095 1.3590 1.0095 1.3590 0.0000 0.00%
2025-10-14 020078 金信民富债券A 1.0095 1.3590 1.0095 1.3590 0.0000 0.00%
2025-10-13 020078 金信民富债券A 1.0095 1.3590 1.0080 1.3575 0.0015 0.15%
2025-10-10 020078 金信民富债券A 1.0080 1.3575 1.0094 1.3589 -0.0014 -0.14%
2025-10-09 020078 金信民富债券A 1.0094 1.3589 1.0092 1.3587 0.0002 0.02%
2025-09-30 020078 金信民富债券A 1.0092 1.3587 1.0085 1.3580 0.0007 0.07%
2025-09-29 020078 金信民富债券A 1.0085 1.3580 1.0103 1.3598 -0.0018 -0.18%
2025-09-26 020078 金信民富债券A 1.0103 1.3598 1.0096 1.3591 0.0007 0.07%
2025-09-25 020078 金信民富债券A 1.0096 1.3591 1.0087 1.3582 0.0009 0.09%
2025-09-24 020078 金信民富债券A 1.0087 1.3582 1.0123 1.3618 -0.0036 -0.36%
2025-09-23 020078 金信民富债券A 1.0123 1.3618 1.0149 1.3644 -0.0026 -0.26%
2025-09-22 020078 金信民富债券A 1.0149 1.3644 1.0144 1.3639 0.0005 0.05%
2025-09-19 020078 金信民富债券A 1.0144 1.3639 1.0167 1.3662 -0.0023 -0.23%
2025-09-18 020078 金信民富债券A 1.0167 1.3662 1.0181 1.3676 -0.0014 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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