国泰海通稳债增利债券发起C基金净值查询(020176)
今天最新净值
1.0502
0.0019 0.18%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0509
0.0004 0.0378%
- 累计净值：1.0502
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4265亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡崇海 朱莹
近一月,国泰海通稳债增利债券发起C(020176)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
020176 |
国泰海通稳债增利债券发起C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0007 |
-0.07% |
