国联安沪深300指数增强C基金净值查询(020221)

今天最新净值 1.5679 -0.0101 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5426 0.0065 0.4258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5679
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0868亿
最近资产：2.52亿
基金公司：
基金经理：章椹元冯雪

近一季国联安沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安沪深300指数增强C(020221)基金累计收益率-6.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5815	1.5815	1.5679	1.5679	0.0136	0.87%
2026-09-15	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5679	1.5679	1.5780	1.5780	-0.0101	-0.64%
2026-09-14	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5780	1.5780	1.5874	1.5874	-0.0094	-0.59%
2026-09-11	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5874	1.5874	1.6018	1.6018	-0.0144	-0.90%
2026-09-10	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6018	1.6018	1.6082	1.6082	-0.0064	-0.40%
2026-09-09	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6082	1.6082	1.6010	1.6010	0.0072	0.45%
2026-09-08	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6010	1.6010	1.6060	1.6060	-0.0050	-0.31%
2026-09-07	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6060	1.6060	1.5955	1.5955	0.0105	0.66%
2026-09-04	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5955	1.5955	1.6012	1.6012	-0.0057	-0.36%
2026-09-03	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6012	1.6012	1.5978	1.5978	0.0034	0.21%

2026-09-02	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5978	1.5978	1.6193	1.6193	-0.0215	-1.33%
2026-09-01	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6193	1.6193	1.6246	1.6246	-0.0053	-0.33%
2026-08-31	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6246	1.6246	1.6157	1.6157	0.0089	0.55%
2026-08-28	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6157	1.6157	1.6215	1.6215	-0.0058	-0.36%
2026-08-27	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6215	1.6215	1.6041	1.6041	0.0174	1.08%
2026-08-26	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6041	1.6041	1.5925	1.5925	0.0116	0.73%
2026-08-25	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5925	1.5925	1.5945	1.5945	-0.0020	-0.13%
2026-08-24	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5945	1.5945	1.6132	1.6132	-0.0187	-1.16%
2026-08-21	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6132	1.6132	1.6032	1.6032	0.0100	0.62%
2026-08-20	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6032	1.6032	1.5998	1.5998	0.0034	0.21%
2026-08-19	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5998	1.5998	1.6454	1.6454	-0.0456	-2.77%
2026-08-18	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6454	1.6454	1.6475	1.6475	-0.0021	-0.13%
2026-08-17	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6475	1.6475	1.6199	1.6199	0.0276	1.70%
2026-08-14	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6199	1.6199	1.6199	1.6199	0.0000	0.00%
2026-08-13	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6199	1.6199	1.6269	1.6269	-0.0070	-0.43%

2026-08-12	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6269	1.6269	1.6149	1.6149	0.0120	0.74%
2026-08-11	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6149	1.6149	1.6258	1.6258	-0.0109	-0.67%
2026-08-10	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6258	1.6258	1.6240	1.6240	0.0018	0.11%
2026-08-07	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6240	1.6240	1.6077	1.6077	0.0163	1.01%
2026-08-06	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6077	1.6077	1.6083	1.6083	-0.0006	-0.04%
2026-08-05	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6083	1.6083	1.5888	1.5888	0.0195	1.23%
2026-08-04	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5888	1.5888	1.5650	1.5650	0.0238	1.52%
2026-08-03	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5650	1.5650	1.5808	1.5808	-0.0158	-1.00%
2026-07-31	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5808	1.5808	1.5658	1.5658	0.0150	0.96%
2026-07-30	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5658	1.5658	1.5844	1.5844	-0.0186	-1.17%
2026-07-29	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5844	1.5844	1.5706	1.5706	0.0138	0.88%
2026-07-28	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5706	1.5706	1.6177	1.6177	-0.0471	-2.91%
2026-07-27	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6177	1.6177	1.5929	1.5929	0.0248	1.56%
2026-07-24	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5929	1.5929	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.70%
2026-07-23	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6205	1.6205	1.6149	1.6149	0.0056	0.35%
2026-07-22	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6149	1.6149	1.6231	1.6231	-0.0082	-0.51%
2026-07-21	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6231	1.6231	1.5735	1.5735	0.0496	3.15%
2026-07-20	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5735	1.5735	1.5555	1.5555	0.0180	1.16%
2026-07-17	020221	国联安沪深300指数增强C	1.5555	1.5555	1.6154	1.6154	-0.0599	-3.71%
2026-07-16	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6154	1.6154	1.6466	1.6466	-0.0312	-1.89%
2026-07-15	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6466	1.6466	1.6493	1.6493	-0.0027	-0.16%
2026-07-14	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6493	1.6493	1.6116	1.6116	0.0377	2.34%
2026-07-13	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6116	1.6116	1.6427	1.6427	-0.0311	-1.89%
2026-07-10	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6427	1.6427	1.6738	1.6738	-0.0311	-1.86%
2026-07-09	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6738	1.6738	1.6337	1.6337	0.0401	2.45%
2026-07-08	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6337	1.6337	1.6476	1.6476	-0.0139	-0.84%
2026-07-07	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6476	1.6476	1.6687	1.6687	-0.0211	-1.26%
2026-07-06	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6687	1.6687	1.6671	1.6671	0.0016	0.10%
2026-07-03	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6671	1.6671	1.6545	1.6545	0.0126	0.76%
2026-07-02	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6545	1.6545	1.7030	1.7030	-0.0485	-2.85%
2026-07-01	020221	国联安沪深300指数增强C	1.7030	1.7030	1.7084	1.7084	-0.0054	-0.32%
2026-06-30	020221	国联安沪深300指数增强C	1.7084	1.7084	1.6923	1.6923	0.0161	0.95%
2026-06-29	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6923	1.6923	1.6721	1.6721	0.0202	1.21%
2026-06-26	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6721	1.6721	1.7183	1.7183	-0.0462	-2.69%
2026-06-25	020221	国联安沪深300指数增强C	1.7183	1.7183	1.6978	1.6978	0.0205	1.21%
2026-06-24	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6978	1.6978	1.6833	1.6833	0.0145	0.86%
2026-06-23	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6833	1.6833	1.7243	1.7243	-0.0410	-2.38%
2026-06-22	020221	国联安沪深300指数增强C	1.7243	1.7243	1.6874	1.6874	0.0369	2.19%
2026-06-18	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6874	1.6874	1.6839	1.6839	0.0035	0.21%
2026-06-17	020221	国联安沪深300指数增强C	1.6839	1.6839	1.6678	1.6678	0.0161	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%