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创金合信利元纯债债券C基金净值查询(020223)

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今天最新净值 1.0243 -0.0002 -0.02% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0513
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7992亿
最近资产：11.08亿
基金公司：
基金经理：孙霄宇王淦

近一月创金合信利元纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信利元纯债债券C(020223)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0248	1.0518	1.0243	1.0513	0.0005	0.05%
2025-12-29	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0243	1.0513	1.0245	1.0515	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0245	1.0515	1.0243	1.0513	0.0002	0.02%
2025-12-25	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0243	1.0513	1.0241	1.0511	0.0002	0.02%
2025-12-24	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0241	1.0511	1.0240	1.0510	0.0001	0.01%
2025-12-23	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0240	1.0510	1.0235	1.0505	0.0005	0.05%
2025-12-22	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0235	1.0505	1.0234	1.0504	0.0001	0.01%
2025-12-19	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0234	1.0504	1.0229	1.0499	0.0005	0.05%
2025-12-18	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0229	1.0499	1.0226	1.0496	0.0003	0.03%
2025-12-17	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0226	1.0496	1.0221	1.0491	0.0005	0.05%

2025-12-16	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0221	1.0491	1.0220	1.0490	0.0001	0.01%
2025-12-15	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0220	1.0490	1.0222	1.0492	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0222	1.0492	1.0222	1.0492	0.0000	0.00%
2025-12-11	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0222	1.0492	1.0217	1.0487	0.0005	0.05%
2025-12-10	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0217	1.0487	1.0214	1.0484	0.0003	0.03%
2025-12-09	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0214	1.0484	1.0211	1.0481	0.0003	0.03%
2025-12-08	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0211	1.0481	1.0212	1.0482	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0212	1.0482	1.0213	1.0483	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0213	1.0483	1.0219	1.0489	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0219	1.0489	1.0218	1.0488	0.0001	0.01%
2025-12-02	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0218	1.0488	1.0219	1.0489	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0219	1.0489	1.0217	1.0487	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%