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大成惠祥纯债债券C基金净值查询(020245)

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今天最新净值 1.0105 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0505
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0058亿
最近资产：10.30亿
基金公司：
基金经理：汪曦毛文婕

近一月大成惠祥纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成惠祥纯债债券C(020245)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0106	1.0506	1.0105	1.0505	0.0001	0.01%
2025-12-16	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0105	1.0505	1.0105	1.0505	0.0000	0.00%
2025-12-15	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0105	1.0505	1.0104	1.0504	0.0001	0.01%
2025-12-12	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0104	1.0504	1.0104	1.0504	0.0000	0.00%
2025-12-11	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0104	1.0504	1.0103	1.0503	0.0001	0.01%
2025-12-10	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0103	1.0503	1.0102	1.0502	0.0001	0.01%
2025-12-09	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0102	1.0502	1.0101	1.0501	0.0001	0.01%
2025-12-08	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0101	1.0501	1.0101	1.0501	0.0000	0.00%
2025-12-05	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0101	1.0501	1.0101	1.0501	0.0000	0.00%
2025-12-04	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0101	1.0501	1.0095	1.0495	0.0006	0.06%

2025-12-03	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0095	1.0495	1.0094	1.0494	0.0001	0.01%
2025-12-02	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0094	1.0494	1.0094	1.0494	0.0000	0.00%
2025-12-01	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0094	1.0494	1.0093	1.0493	0.0001	0.01%
2025-11-28	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0093	1.0493	1.0093	1.0493	0.0000	0.00%
2025-11-27	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0093	1.0493	1.0093	1.0493	0.0000	0.00%
2025-11-26	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0093	1.0493	1.0094	1.0494	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0094	1.0494	1.0094	1.0494	0.0000	0.00%
2025-11-24	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0094	1.0494	1.0094	1.0494	0.0000	0.00%
2025-11-21	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0094	1.0494	1.0094	1.0494	0.0000	0.00%
2025-11-20	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0094	1.0494	1.0094	1.0494	0.0000	0.00%
2025-11-19	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0094	1.0494	1.0094	1.0494	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%