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大成惠祥纯债债券C基金净值查询(020245)

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今天最新净值 1.0105 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0505
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0058亿
  • 最近资产：10.30亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦 毛文婕
今年以来大成惠祥纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大成惠祥纯债债券C(020245)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0106 1.0506 1.0105 1.0505 0.0001 0.01%
2025-12-16 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0105 1.0505 1.0105 1.0505 0.0000 0.00%
2025-12-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0105 1.0505 1.0104 1.0504 0.0001 0.01%
2025-12-12 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0104 1.0504 1.0104 1.0504 0.0000 0.00%
2025-12-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0104 1.0504 1.0103 1.0503 0.0001 0.01%
2025-12-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0103 1.0503 1.0102 1.0502 0.0001 0.01%
2025-12-09 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0102 1.0502 1.0101 1.0501 0.0001 0.01%
2025-12-08 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0101 1.0501 1.0101 1.0501 0.0000 0.00%
2025-12-05 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0101 1.0501 1.0101 1.0501 0.0000 0.00%
2025-12-04 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0101 1.0501 1.0095 1.0495 0.0006 0.06%
2025-12-03 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0095 1.0495 1.0094 1.0494 0.0001 0.01%
2025-12-02 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-12-01 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0093 1.0493 0.0001 0.01%
2025-11-28 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0093 1.0493 1.0093 1.0493 0.0000 0.00%
2025-11-27 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0093 1.0493 1.0093 1.0493 0.0000 0.00%
2025-11-26 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0093 1.0493 1.0094 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-24 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-21 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-20 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-19 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-18 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0093 1.0493 0.0001 0.01%
2025-11-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0093 1.0493 1.0092 1.0492 0.0001 0.01%
2025-11-14 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0092 1.0492 1.0091 1.0491 0.0001 0.01%
2025-11-13 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0091 1.0491 1.0091 1.0491 0.0000 0.00%
2025-11-12 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0091 1.0491 1.0089 1.0489 0.0002 0.02%
2025-11-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0089 1.0489 1.0088 1.0488 0.0001 0.01%
2025-11-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0088 1.0488 1.0087 1.0487 0.0001 0.01%
2025-11-07 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0087 1.0487 1.0089 1.0489 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0089 1.0489 1.0090 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0090 1.0490 1.0090 1.0490 0.0000 0.00%
2025-11-04 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0090 1.0490 1.0089 1.0489 0.0001 0.01%
2025-11-03 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0089 1.0489 1.0088 1.0488 0.0001 0.01%
2025-10-31 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0088 1.0488 1.0086 1.0486 0.0002 0.02%
2025-10-30 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0086 1.0486 1.0083 1.0483 0.0003 0.03%
2025-10-29 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0083 1.0483 1.0081 1.0481 0.0002 0.02%
2025-10-28 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0081 1.0481 1.0078 1.0478 0.0003 0.03%
2025-10-27 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0078 1.0478 1.0076 1.0476 0.0002 0.02%
2025-10-24 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0076 1.0476 1.0075 1.0475 0.0001 0.01%
2025-10-23 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0075 1.0475 1.0075 1.0475 0.0000 0.00%
2025-10-22 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0075 1.0475 1.0074 1.0474 0.0001 0.01%
2025-10-21 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0074 1.0474 1.0074 1.0474 0.0000 0.00%
2025-10-20 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0074 1.0474 1.0074 1.0474 0.0000 0.00%
2025-10-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0074 1.0474 1.0072 1.0472 0.0002 0.02%
2025-10-16 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0072 1.0472 1.0071 1.0471 0.0001 0.01%
2025-10-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0071 1.0471 1.0070 1.0470 0.0001 0.01%
2025-10-14 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0070 1.0470 1.0071 1.0471 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0071 1.0471 1.0068 1.0468 0.0003 0.03%
2025-10-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0068 1.0468 1.0067 1.0467 0.0001 0.01%
2025-10-09 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0067 1.0467 1.0062 1.0462 0.0005 0.05%
2025-09-30 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0059 1.0459 0.0003 0.03%
2025-09-29 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0059 1.0459 1.0057 1.0457 0.0002 0.02%
2025-09-26 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0057 1.0457 1.0055 1.0455 0.0002 0.02%
2025-09-25 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0055 1.0455 1.0057 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0057 1.0457 1.0061 1.0461 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0062 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0062 1.0462 0.0000 0.00%
2025-09-19 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0062 1.0462 0.0000 0.00%
2025-09-18 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0063 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0063 1.0463 1.0061 1.0461 0.0002 0.02%
2025-09-16 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0061 1.0461 0.0000 0.00%
2025-09-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0059 1.0459 0.0002 0.02%
2025-09-12 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0059 1.0459 1.0058 1.0458 0.0001 0.01%
2025-09-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0058 1.0458 1.0058 1.0458 0.0000 0.00%
2025-09-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0058 1.0458 1.0061 1.0461 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0063 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0063 1.0463 1.0064 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0064 1.0464 1.0065 1.0465 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0065 1.0465 1.0064 1.0464 0.0001 0.01%
2025-09-03 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0064 1.0464 1.0062 1.0462 0.0002 0.02%
2025-09-02 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0062 1.0462 0.0000 0.00%
2025-09-01 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0060 1.0460 0.0002 0.02%
2025-08-29 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0060 1.0460 1.0060 1.0460 0.0000 0.00%
2025-08-28 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0060 1.0460 1.0060 1.0460 0.0000 0.00%
2025-08-27 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0060 1.0460 1.0059 1.0459 0.0001 0.01%
2025-08-26 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0059 1.0459 1.0059 1.0459 0.0000 0.00%
2025-08-25 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0059 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2025-08-22 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-08-21 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-08-20 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-08-19 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-08-18 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0458 1.0458 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0459 1.0459 1.0460 1.0460 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-08-12 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-08-07 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-08-06 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2025-08-05 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2025-08-04 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-08-01 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-07-31 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-07-30 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-07-29 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0449 1.0449 1.0443 1.0443 0.0006 0.06%
2025-07-25 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-07-24 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0443 1.0443 1.0450 1.0450 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-07-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-07-16 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-07-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2025-07-14 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-07-08 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
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2025-01-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-01-14 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-01-13 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0376 1.0376 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0382 1.0382 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0385 1.0385 1.0388 1.0388 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-01-03 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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