惠升中债7-10年政金债指数A基金净值查询(020248)
今天最新净值
1.0943
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.7532亿
- 最近资产：8.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈亚峰
近一月,惠升中债7-10年政金债指数A(020248)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0947 |
1.1247 |
1.0943 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0943 |
1.1243 |
1.0942 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0942 |
1.1242 |
1.0946 |
1.1246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0946 |
1.1246 |
1.0947 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0947 |
1.1247 |
1.0948 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0948 |
1.1248 |
1.0951 |
1.1251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0951 |
1.1251 |
1.0947 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0947 |
1.1247 |
1.0947 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0947 |
1.1247 |
1.0939 |
1.1239 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0939 |
1.1239 |
1.0941 |
1.1241 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0941 |
1.1241 |
1.0932 |
1.1232 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0932 |
1.1232 |
1.0926 |
1.1226 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0926 |
1.1226 |
1.0925 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0925 |
1.1225 |
1.0938 |
1.1238 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0938 |
1.1238 |
1.0944 |
1.1244 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0944 |
1.1244 |
1.0946 |
1.1246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0946 |
1.1246 |
1.0938 |
1.1238 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0938 |
1.1238 |
1.0941 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0941 |
1.1241 |
1.0943 |
1.1243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0943 |
1.1243 |
1.0955 |
1.1255 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0955 |
1.1255 |
1.0945 |
1.1245 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0945 |
1.1245 |
1.0936 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08% |
