海富通中债0-2年政金债A基金净值查询(020309)
今天最新净值
1.0239
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0338
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：27.5005亿
- 最近资产：27.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：何谦
近一月,海富通中债0-2年政金债A(020309)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0244 |
1.0343 |
1.0239 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0239 |
1.0338 |
1.0239 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0239 |
1.0338 |
1.0239 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0239 |
1.0338 |
1.0241 |
1.0340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0241 |
1.0340 |
1.0240 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0240 |
1.0339 |
1.0242 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0242 |
1.0341 |
1.0235 |
1.0334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0235 |
1.0334 |
1.0235 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0235 |
1.0334 |
1.0233 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0233 |
1.0332 |
1.0233 |
1.0332 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0233 |
1.0332 |
1.0228 |
1.0327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0228 |
1.0327 |
1.0225 |
1.0324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0225 |
1.0324 |
1.0226 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0226 |
1.0325 |
1.0227 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0227 |
1.0326 |
1.0227 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0227 |
1.0326 |
1.0227 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0227 |
1.0326 |
1.0225 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0225 |
1.0324 |
1.0226 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0226 |
1.0325 |
1.0225 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0225 |
1.0324 |
1.0225 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0225 |
1.0324 |
1.0225 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0225 |
1.0324 |
1.0215 |
1.0314 |
0.0010 |
0.10% |
