农银瑞益一年持有混合C基金净值查询(020355)
今天最新净值
1.0664
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0602
0.0001 0.0080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8416亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
近一月,农银瑞益一年持有混合C(020355)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0040 |
0.37% |
