嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E基金净值查询(020367)

今天最新净值 1.1292 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1334 0.0003 0.0258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2029亿
最近资产：2.36亿
基金公司：
基金经理：轩璇李欣

近半年嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1297	1.1297	1.1292	1.1292	0.0005	0.04%
2026-09-15	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1292	1.1292	1.1293	1.1293	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2026-09-11	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1292	1.1292	1.1296	1.1296	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-08	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1297	1.1297	1.1301	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1301	1.1301	1.1294	1.1294	0.0007	0.06%
2026-09-04	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1294	1.1294	1.1300	1.1300	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%

2026-09-02	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1298	1.1298	1.1303	1.1303	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1303	1.1303	1.1307	1.1307	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1307	1.1307	1.1303	1.1303	0.0004	0.04%
2026-08-28	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1303	1.1303	1.1306	1.1306	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1306	1.1306	1.1301	1.1301	0.0005	0.04%
2026-08-26	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2026-08-25	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1299	1.1299	1.1300	1.1300	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1300	1.1300	1.1302	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-08-20	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1301	1.1301	1.1303	1.1303	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1303	1.1303	1.1325	1.1325	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2026-08-17	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1322	1.1322	1.1311	1.1311	0.0011	0.10%
2026-08-14	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1311	1.1311	1.1309	1.1309	0.0002	0.02%
2026-08-13	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1309	1.1309	1.1309	1.1309	0.0000	0.00%

2026-08-12	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1309	1.1309	1.1306	1.1306	0.0003	0.03%
2026-08-11	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1306	1.1306	1.1314	1.1314	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1314	1.1314	1.1307	1.1307	0.0007	0.06%
2026-08-07	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1307	1.1307	1.1295	1.1295	0.0012	0.11%
2026-08-06	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-05	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%
2026-08-04	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1293	1.1293	1.1288	1.1288	0.0005	0.04%
2026-08-03	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1288	1.1288	1.1292	1.1292	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1292	1.1292	1.1288	1.1288	0.0004	0.04%
2026-07-30	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1288	1.1288	1.1290	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-28	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1288	1.1288	1.1308	1.1308	-0.0020	-0.18%
2026-07-27	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1308	1.1308	1.1298	1.1298	0.0010	0.09%
2026-07-24	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1298	1.1298	1.1305	1.1305	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-07-22	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1303	1.1303	1.1310	1.1310	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1310	1.1310	1.1288	1.1288	0.0022	0.19%
2026-07-20	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%
2026-07-17	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1286	1.1286	1.1306	1.1306	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1306	1.1306	1.1318	1.1318	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1318	1.1318	1.1321	1.1321	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1321	1.1321	1.1307	1.1307	0.0014	0.12%
2026-07-13	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1307	1.1307	1.1325	1.1325	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1325	1.1325	1.1344	1.1344	-0.0019	-0.17%
2026-07-09	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1344	1.1344	1.1325	1.1325	0.0019	0.17%
2026-07-08	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1325	1.1325	1.1332	1.1332	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1332	1.1332	1.1345	1.1345	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1345	1.1345	1.1353	1.1353	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1353	1.1353	1.1349	1.1349	0.0004	0.04%
2026-07-02	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1349	1.1349	1.1372	1.1372	-0.0023	-0.20%
2026-07-01	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1372	1.1372	1.1376	1.1376	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2026-06-29	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1376	1.1376	1.1368	1.1368	0.0008	0.07%
2026-06-26	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1368	1.1368	1.1381	1.1381	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1381	1.1381	1.1371	1.1371	0.0010	0.09%
2026-06-24	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1371	1.1371	1.1363	1.1363	0.0008	0.07%
2026-06-23	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1363	1.1363	1.1387	1.1387	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1387	1.1387	1.1372	1.1372	0.0015	0.13%
2026-06-18	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1372	1.1372	1.1377	1.1377	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1377	1.1377	1.1373	1.1373	0.0004	0.04%
2026-06-16	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1373	1.1373	1.1363	1.1363	0.0010	0.09%
2026-06-15	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1363	1.1363	1.1342	1.1342	0.0021	0.19%
2026-06-12	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1342	1.1342	1.1329	1.1329	0.0013	0.11%
2026-06-11	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1329	1.1329	1.1326	1.1326	0.0003	0.03%
2026-06-10	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1326	1.1326	1.1340	1.1340	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1340	1.1340	1.1325	1.1325	0.0015	0.13%
2026-06-08	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1325	1.1325	1.1342	1.1342	-0.0017	-0.15%
2026-06-05	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1342	1.1342	1.1358	1.1358	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1358	1.1358	1.1363	1.1363	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1363	1.1363	1.1367	1.1367	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1367	1.1367	1.1358	1.1358	0.0009	0.08%
2026-06-01	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1358	1.1358	1.1372	1.1372	-0.0014	-0.12%
2026-05-29	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1372	1.1372	1.1387	1.1387	-0.0015	-0.13%
2026-05-28	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1387	1.1387	1.1378	1.1378	0.0009	0.08%
2026-05-27	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1378	1.1378	1.1385	1.1385	-0.0007	-0.06%
2026-05-26	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2026-05-25	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1385	1.1385	1.1372	1.1372	0.0013	0.11%
2026-05-22	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1372	1.1372	1.1368	1.1368	0.0004	0.04%
2026-05-21	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1368	1.1368	1.1376	1.1376	-0.0008	-0.07%
2026-05-20	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2026-05-19	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1376	1.1376	1.1360	1.1360	0.0016	0.14%
2026-05-18	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2026-05-15	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1360	1.1360	1.1369	1.1369	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1369	1.1369	1.1386	1.1386	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1386	1.1386	1.1379	1.1379	0.0007	0.06%
2026-05-12	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1379	1.1379	1.1387	1.1387	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1387	1.1387	1.1381	1.1381	0.0006	0.05%
2026-05-08	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1381	1.1381	1.1384	1.1384	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1379	1.1379	1.1387	1.1387	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1387	1.1387	1.1366	1.1366	0.0021	0.18%
2026-04-28	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1366	1.1366	1.1368	1.1368	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1368	1.1368	1.1376	1.1376	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1376	1.1376	1.1385	1.1385	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1385	1.1385	1.1402	1.1402	-0.0017	-0.15%
2026-04-22	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1402	1.1402	1.1380	1.1380	0.0022	0.19%
2026-04-21	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1380	1.1380	1.1375	1.1375	0.0005	0.04%
2026-04-20	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1375	1.1375	1.1372	1.1372	0.0003	0.03%
2026-04-17	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1372	1.1372	1.1362	1.1362	0.0010	0.09%
2026-04-16	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1362	1.1362	1.1344	1.1344	0.0018	0.16%
2026-04-15	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1344	1.1344	1.1346	1.1346	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1346	1.1346	1.1336	1.1336	0.0010	0.09%
2026-04-13	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1336	1.1336	1.1329	1.1329	0.0007	0.06%
2026-04-10	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1329	1.1329	1.1320	1.1320	0.0009	0.08%
2026-04-09	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1320	1.1320	1.1323	1.1323	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1323	1.1323	1.1307	1.1307	0.0016	0.14%
2026-04-07	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%
2026-04-03	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1306	1.1306	1.1310	1.1310	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1310	1.1310	1.1306	1.1306	0.0004	0.04%
2026-03-31	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1306	1.1306	1.1316	1.1316	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1316	1.1316	1.1306	1.1306	0.0010	0.09%
2026-03-27	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1306	1.1306	1.1301	1.1301	0.0005	0.04%
2026-03-26	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1301	1.1301	1.1307	1.1307	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1307	1.1307	1.1295	1.1295	0.0012	0.11%
2026-03-24	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1295	1.1295	1.1282	1.1282	0.0013	0.12%
2026-03-23	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1282	1.1282	1.1296	1.1296	-0.0014	-0.12%
2026-03-20	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1296	1.1296	1.1302	1.1302	-0.0006	-0.05%
2026-03-19	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1302	1.1302	1.1342	1.1342	-0.0040	-0.35%
2026-03-18	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1342	1.1342	1.1331	1.1331	0.0011	0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%