中加睿盈纯债债券基金净值查询(020446)
今天最新净值
1.0341
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0641
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0449亿
- 最近资产：15.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁素
近一月,中加睿盈纯债债券(020446)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0343 |
1.0643 |
1.0341 |
1.0641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0341 |
1.0641 |
1.0340 |
1.0640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0340 |
1.0640 |
1.0338 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0338 |
1.0638 |
1.0338 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0338 |
1.0638 |
1.0337 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0337 |
1.0637 |
1.0337 |
1.0637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0337 |
1.0637 |
1.0337 |
1.0637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0337 |
1.0637 |
1.0334 |
1.0634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0334 |
1.0634 |
1.0333 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0333 |
1.0633 |
1.0331 |
1.0631 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0331 |
1.0631 |
1.0331 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0331 |
1.0631 |
1.0329 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0329 |
1.0629 |
1.0327 |
1.0627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0327 |
1.0627 |
1.0327 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0327 |
1.0627 |
1.0331 |
1.0631 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0331 |
1.0631 |
1.0332 |
1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0332 |
1.0632 |
1.0332 |
1.0632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0332 |
1.0632 |
1.0328 |
1.0628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0328 |
1.0628 |
1.0330 |
1.0630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0330 |
1.0630 |
1.0331 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0331 |
1.0631 |
1.0335 |
1.0635 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020446 |
中加睿盈纯债债券 |
1.0335 |
1.0635 |
1.0331 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
