招商中证半导体产业ETF发起式联接C基金净值查询(020465)

今天最新净值 3.3399 -0.0443 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3399
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6667亿
最近资产：9.04亿元
基金公司：
基金经理：房俊一

近一季招商中证半导体产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)基金累计收益率-4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4386	3.4386	3.3399	3.3399	0.0987	2.96%
2026-09-14	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.3399	3.3399	3.3842	3.3842	-0.0443	-1.33%
2026-09-11	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.3842	3.3842	3.4275	3.4275	-0.0433	-1.26%
2026-09-10	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4275	3.4275	3.4347	3.4347	-0.0072	-0.21%
2026-09-09	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4347	3.4347	3.4579	3.4579	-0.0232	-0.67%
2026-09-08	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4579	3.4579	3.5199	3.5199	-0.0620	-1.79%
2026-09-07	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5199	3.5199	3.4117	3.4117	0.1082	3.17%
2026-09-04	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4117	3.4117	3.5148	3.5148	-0.1031	-3.02%
2026-09-03	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5148	3.5148	3.5488	3.5488	-0.0340	-0.96%
2026-09-02	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5488	3.5488	3.5999	3.5999	-0.0511	-1.42%

2026-09-01	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5999	3.5999	3.7061	3.7061	-0.1062	-2.95%
2026-08-31	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7061	3.7061	3.6681	3.6681	0.0380	1.04%
2026-08-28	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6681	3.6681	3.7487	3.7487	-0.0806	-2.20%
2026-08-27	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7487	3.7487	3.6372	3.6372	0.1115	3.07%
2026-08-26	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6372	3.6372	3.5787	3.5787	0.0585	1.63%
2026-08-25	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5787	3.5787	3.6302	3.6302	-0.0515	-1.44%
2026-08-24	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6302	3.6302	3.6902	3.6902	-0.0600	-1.63%
2026-08-21	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6902	3.6902	3.6974	3.6974	-0.0072	-0.19%
2026-08-20	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6974	3.6974	3.7324	3.7324	-0.0350	-0.94%
2026-08-19	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7324	3.7324	4.0257	4.0257	-0.2933	-7.86%
2026-08-18	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.0257	4.0257	3.9673	3.9673	0.0584	1.47%
2026-08-17	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.9673	3.9673	3.7903	3.7903	0.1770	4.67%
2026-08-14	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7903	3.7903	3.7819	3.7819	0.0084	0.22%
2026-08-13	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7819	3.7819	3.8605	3.8605	-0.0786	-2.08%
2026-08-12	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.8605	3.8605	3.7885	3.7885	0.0720	1.90%

2026-08-11	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7885	3.7885	3.8917	3.8917	-0.1032	-2.72%
2026-08-10	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.8917	3.8917	3.8264	3.8264	0.0653	1.71%
2026-08-07	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.8264	3.8264	3.7400	3.7400	0.0864	2.31%
2026-08-06	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7400	3.7400	3.6800	3.6800	0.0600	1.63%
2026-08-05	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6800	3.6800	3.4099	3.4099	0.2701	7.92%
2026-08-04	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4099	3.4099	3.2595	3.2595	0.1504	4.61%
2026-08-03	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.2595	3.2595	3.5510	3.5510	-0.2915	-8.94%
2026-07-31	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5510	3.5510	3.4647	3.4647	0.0863	2.49%
2026-07-30	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4647	3.4647	3.6937	3.6937	-0.2290	-6.61%
2026-07-29	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6937	3.6937	3.7617	3.7617	-0.0680	-1.84%
2026-07-28	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7617	3.7617	4.0069	4.0069	-0.2452	-6.12%
2026-07-27	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.0069	4.0069	3.9083	3.9083	0.0986	2.52%
2026-07-24	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.9083	3.9083	3.8211	3.8211	0.0872	2.28%
2026-07-23	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.8211	3.8211	3.9913	3.9913	-0.1702	-4.45%
2026-07-22	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.9913	3.9913	4.0597	4.0597	-0.0684	-1.68%
2026-07-21	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.0597	4.0597	3.5651	3.5651	0.4946	13.87%
2026-07-20	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5651	3.5651	3.6678	3.6678	-0.1027	-2.80%
2026-07-17	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6678	3.6678	3.8938	3.8938	-0.2260	-5.80%
2026-07-16	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.8938	3.8938	4.1364	4.1364	-0.2426	-6.23%
2026-07-15	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.1364	4.1364	4.3710	4.3710	-0.2346	-5.67%
2026-07-14	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.3710	4.3710	4.3770	4.3770	-0.0060	-0.14%
2026-07-13	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.3770	4.3770	4.5379	4.5379	-0.1609	-3.55%
2026-07-10	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.5379	4.5379	4.8551	4.8551	-0.3172	-6.99%
2026-07-09	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.8551	4.8551	4.4406	4.4406	0.4145	9.33%
2026-07-08	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.4406	4.4406	4.3601	4.3601	0.0805	1.85%
2026-07-07	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.3601	4.3601	4.3037	4.3037	0.0564	1.31%
2026-07-06	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.3037	4.3037	4.2984	4.2984	0.0053	0.12%
2026-07-03	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.2984	4.2984	4.3761	4.3761	-0.0777	-1.81%
2026-07-02	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.3761	4.3761	4.8049	4.8049	-0.4288	-9.80%
2026-07-01	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.8049	4.8049	4.8397	4.8397	-0.0348	-0.72%
2026-06-30	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.8397	4.8397	4.6783	4.6783	0.1614	3.45%
2026-06-29	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.6783	4.6783	4.4035	4.4035	0.2748	6.24%
2026-06-26	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.4035	4.4035	4.3381	4.3381	0.0654	1.51%
2026-06-25	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.3381	4.3381	4.2136	4.2136	0.1245	2.95%
2026-06-24	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.2136	4.2136	4.0231	4.0231	0.1905	4.74%
2026-06-23	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.0231	4.0231	4.0329	4.0329	-0.0098	-0.24%
2026-06-22	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.0329	4.0329	3.9539	3.9539	0.0790	2.00%
2026-06-18	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.9539	3.9539	3.8282	3.8282	0.1257	3.28%
2026-06-17	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.8282	3.8282	3.5947	3.5947	0.2335	6.50%
2026-06-16	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5947	3.5947	3.6038	3.6038	-0.0091	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%