中欧产业优选混合A(中欧产业优选混合发起A)基金净值查询(020474)

今天最新净值 1.0889 -0.0118 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5892 0.0120 0.7593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0889
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3782亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：叶培培

近一月中欧产业优选混合A|中欧产业优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧产业优选混合A(020474)基金累计收益率-7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020474	中欧产业优选混合A	1.0948	1.0948	1.0889	1.0889	0.0059	0.54%
2026-09-15	020474	中欧产业优选混合A	1.0889	1.0889	1.1007	1.1007	-0.0118	-1.08%
2026-09-14	020474	中欧产业优选混合A	1.1007	1.1007	1.1092	1.1092	-0.0085	-0.77%
2026-09-11	020474	中欧产业优选混合A	1.1092	1.1092	1.1409	1.1409	-0.0317	-2.86%
2026-09-10	020474	中欧产业优选混合A	1.1409	1.1409	1.1544	1.1544	-0.0135	-1.17%
2026-09-09	020474	中欧产业优选混合A	1.1544	1.1544	1.1395	1.1395	0.0149	1.31%
2026-09-08	020474	中欧产业优选混合A	1.1395	1.1395	1.1244	1.1244	0.0151	1.34%
2026-09-07	020474	中欧产业优选混合A	1.1244	1.1244	1.1379	1.1379	-0.0135	-1.20%
2026-09-04	020474	中欧产业优选混合A	1.1379	1.1379	1.1470	1.1470	-0.0091	-0.79%
2026-09-03	020474	中欧产业优选混合A	1.1470	1.1470	1.1372	1.1372	0.0098	0.86%

2026-09-02	020474	中欧产业优选混合A	1.1372	1.1372	1.1683	1.1683	-0.0311	-2.73%
2026-09-01	020474	中欧产业优选混合A	1.1683	1.1683	1.1757	1.1757	-0.0074	-0.63%
2026-08-31	020474	中欧产业优选混合A	1.1757	1.1757	1.1933	1.1933	-0.0176	-1.50%
2026-08-28	020474	中欧产业优选混合A	1.1933	1.1933	1.1759	1.1759	0.0174	1.48%
2026-08-27	020474	中欧产业优选混合A	1.1759	1.1759	1.1757	1.1757	0.0002	0.02%
2026-08-26	020474	中欧产业优选混合A	1.1757	1.1757	1.1669	1.1669	0.0088	0.75%
2026-08-25	020474	中欧产业优选混合A	1.1669	1.1669	1.2078	1.2078	-0.0409	-3.51%
2026-08-24	020474	中欧产业优选混合A	1.2078	1.2078	1.2148	1.2148	-0.0070	-0.58%
2026-08-21	020474	中欧产业优选混合A	1.2148	1.2148	1.1701	1.1701	0.0447	3.82%
2026-08-20	020474	中欧产业优选混合A	1.1701	1.1701	1.1607	1.1607	0.0094	0.81%
2026-08-19	020474	中欧产业优选混合A	1.1607	1.1607	1.1876	1.1876	-0.0269	-2.27%
2026-08-18	020474	中欧产业优选混合A	1.1876	1.1876	1.1957	1.1957	-0.0081	-0.68%
2026-08-17	020474	中欧产业优选混合A	1.1957	1.1957	1.1831	1.1831	0.0126	1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%