中欧产业优选混合A(中欧产业优选混合发起A)基金净值查询(020474)

今天最新净值 1.4870 0.0381 2.63% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4788 0.0091 0.6212%

累计净值：1.4870
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3782亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：叶培培

近一月中欧产业优选混合A|中欧产业优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧产业优选混合A(020474)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020474	中欧产业优选混合A	1.4697	1.4697	1.4870	1.4870	-0.0173	-1.16%
2025-12-17	020474	中欧产业优选混合A	1.4870	1.4870	1.4489	1.4489	0.0381	2.63%
2025-12-16	020474	中欧产业优选混合A	1.4489	1.4489	1.4800	1.4800	-0.0311	-2.10%
2025-12-15	020474	中欧产业优选混合A	1.4800	1.4800	1.4938	1.4938	-0.0138	-0.92%
2025-12-12	020474	中欧产业优选混合A	1.4938	1.4938	1.4792	1.4792	0.0146	0.99%
2025-12-11	020474	中欧产业优选混合A	1.4792	1.4792	1.4994	1.4994	-0.0202	-1.35%
2025-12-10	020474	中欧产业优选混合A	1.4994	1.4994	1.4951	1.4951	0.0043	0.29%
2025-12-09	020474	中欧产业优选混合A	1.4951	1.4951	1.5112	1.5112	-0.0161	-1.07%
2025-12-08	020474	中欧产业优选混合A	1.5112	1.5112	1.4968	1.4968	0.0144	0.96%
2025-12-05	020474	中欧产业优选混合A	1.4968	1.4968	1.4682	1.4682	0.0286	1.95%

2025-12-04	020474	中欧产业优选混合A	1.4682	1.4682	1.4602	1.4602	0.0080	0.55%
2025-12-03	020474	中欧产业优选混合A	1.4602	1.4602	1.4638	1.4638	-0.0036	-0.25%
2025-12-02	020474	中欧产业优选混合A	1.4638	1.4638	1.4671	1.4671	-0.0033	-0.22%
2025-12-01	020474	中欧产业优选混合A	1.4671	1.4671	1.4354	1.4354	0.0317	2.21%
2025-11-28	020474	中欧产业优选混合A	1.4354	1.4354	1.4269	1.4269	0.0085	0.60%
2025-11-27	020474	中欧产业优选混合A	1.4269	1.4269	1.4301	1.4301	-0.0032	-0.22%
2025-11-26	020474	中欧产业优选混合A	1.4301	1.4301	1.4189	1.4189	0.0112	0.79%
2025-11-25	020474	中欧产业优选混合A	1.4189	1.4189	1.3929	1.3929	0.0260	1.87%
2025-11-24	020474	中欧产业优选混合A	1.3929	1.3929	1.3937	1.3937	-0.0008	-0.06%
2025-11-21	020474	中欧产业优选混合A	1.3937	1.3937	1.4480	1.4480	-0.0543	-3.75%
2025-11-20	020474	中欧产业优选混合A	1.4480	1.4480	1.4553	1.4553	-0.0073	-0.50%
2025-11-19	020474	中欧产业优选混合A	1.4553	1.4553	1.4419	1.4419	0.0134	0.93%

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基金名称	单位净值	日增长率
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