泰康半导体量化选股股票发起式C基金净值查询(020477)
今天最新净值
2.0784
-0.0562 -2.63%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0811
0.0405 1.9827%
- 累计净值：2.0784
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2199亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：袁帅
近一月,泰康半导体量化选股股票发起式C(020477)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0406 |
2.0406 |
2.0784 |
2.0784 |
-0.0378 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0784 |
2.0784 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0562 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.1346 |
2.1346 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0336 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.1010 |
2.1010 |
2.1398 |
2.1398 |
-0.0388 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.1398 |
2.1398 |
2.1347 |
2.1347 |
0.0051 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.1347 |
2.1347 |
2.1427 |
2.1427 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.1427 |
2.1427 |
2.0963 |
2.0963 |
0.0464 |
2.21% |
| 2025-12-05 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0963 |
2.0963 |
2.0963 |
2.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0963 |
2.0963 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0320 |
1.55% |
| 2025-12-03 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0643 |
2.0643 |
2.0786 |
2.0786 |
-0.0143 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-02 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0786 |
2.0786 |
2.1097 |
2.1097 |
-0.0311 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.1097 |
2.1097 |
2.0786 |
2.0786 |
0.0311 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0786 |
2.0786 |
2.0524 |
2.0524 |
0.0262 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0524 |
2.0524 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0482 |
2.0482 |
2.0229 |
2.0229 |
0.0253 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0229 |
2.0229 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0217 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0012 |
2.0012 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0180 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
1.9832 |
1.9832 |
2.0632 |
2.0632 |
-0.0800 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0632 |
2.0632 |
2.0856 |
2.0856 |
-0.0224 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.0856 |
2.0856 |
2.1034 |
2.1034 |
-0.0178 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.1034 |
2.1034 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0188 |
0.90% |
