中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询(020484)
今天最新净值
1.2199
-0.0105 -0.85%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2105
-0.0014 -0.1190%
- 累计净值：1.2199
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1103亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0250 |
-2.01% |
| 2025-12-10 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0152 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0247 |
2.03% |
| 2025-12-04 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0275 |
-2.25% |
|
|
| 2025-12-02 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0177 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2025-11-26 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-11-25 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0108 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0372 |
3.02% |
| 2025-11-21 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0285 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0161 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0181 |
1.42% |
| 2025-11-17 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0262 |
2.10% |
