中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询(020484)
今天最新净值
0.9453
-0.0073 -0.77%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2383
0.0079 0.6387%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9453
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1103亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)基金累计收益率-7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0035 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0065 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0195 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0122 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0034 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9890 |
0.9890 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0214 |
-2.16% |
| 2026-09-01 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0099 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0130 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0064 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0172 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0102 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0194 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
0.9712 |
0.9712 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0432 |
-4.26% |
| 2026-08-18 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0030 |
0.30% |
