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中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询(020484)

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今天最新净值 1.2199 -0.0105 -0.85% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2067 -0.0132 -1.0824%

累计净值：1.2199
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1103亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.2199	1.2199	1.2304	1.2304	-0.0105	-0.85%
2025-12-12	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.2304	1.2304	1.2188	1.2188	0.0116	0.95%
2025-12-11	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.2188	1.2188	1.2438	1.2438	-0.0250	-2.01%
2025-12-10	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.2438	1.2438	1.2413	1.2413	0.0025	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%