中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询(020484)
今天最新净值
1.2199
-0.0105 -0.85%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2092
-0.0027 -0.2244%
- 累计净值：1.2199
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1103亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)基金累计收益率-11.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0250 |
-2.01% |
| 2025-12-10 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0152 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0247 |
2.03% |
| 2025-12-04 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0275 |
-2.25% |
|
|
| 2025-12-02 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0177 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2025-11-26 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-11-25 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0108 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0372 |
3.02% |
| 2025-11-21 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0285 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0161 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0181 |
1.42% |
| 2025-11-17 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0262 |
2.10% |
| 2025-11-14 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0240 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0135 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0178 |
-1.39% |
|
|
| 2025-11-11 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2783 |
1.2783 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0234 |
-1.80% |
| 2025-11-10 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3017 |
1.3017 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2943 |
1.2943 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0279 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0183 |
-1.39% |
| 2025-11-04 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0201 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0136 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0288 |
2.19% |
| 2025-10-30 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0144 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0153 |
1.20% |
| 2025-10-22 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0141 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2611 |
1.2611 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0399 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0183 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0190 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0351 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0548 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0269 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0207 |
1.55% |
| 2025-09-29 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0199 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0402 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0142 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0365 |
2.79% |
| 2025-09-23 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0405 |
-3.01% |
| 2025-09-22 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0150 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-09-18 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0283 |
-2.06% |
| 2025-09-17 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0110 |
0.81% |
