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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C基金净值查询(020525)

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今天最新净值 1.0422 0.0001 0.01% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1686亿
  • 最近资产：14.50亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李娜
近一季工银稳健丰盈30天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-12-25 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-12-24 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-12-23 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-12-22 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-12-19 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-12-18 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-12-17 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-12-16 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-12-15 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-12-12 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-12-11 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-12-10 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-12-09 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-12-08 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-12-05 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-12-04 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-12-03 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-12-02 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-12-01 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2025-11-28 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-11-27 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-11-26 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-11-25 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-11-24 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2025-11-21 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2025-11-20 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-11-19 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-11-18 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-11-17 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-11-14 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-11-13 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-11-12 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-11-11 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-11-10 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-11-07 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-11-06 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-11-05 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-11-04 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-11-03 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-10-31 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-10-30 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-10-29 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-10-28 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-10-27 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-10-24 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-10-23 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-10-22 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-10-21 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-10-20 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-10-17 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-10-16 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-10-15 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2025-10-14 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-10-13 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-10-10 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-10-09 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2025-09-30 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-09-29 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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