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万家稳航90天持有期债券A基金净值查询(020572)

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今天最新净值 1.0402 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0402
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.6009亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：陈奕雯石东孙佳佳

近一月万家稳航90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家稳航90天持有期债券A(020572)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-12-23	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%
2025-12-22	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0389	1.0389	0.0009	0.09%
2025-12-19	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0382	1.0382	0.0007	0.07%
2025-12-18	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2025-12-17	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2025-12-16	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2025-12-15	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0380	1.0380	1.0387	1.0387	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0390	1.0390	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%

2025-12-10	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2025-12-09	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2025-12-08	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2025-12-05	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0388	1.0388	1.0385	1.0385	0.0003	0.03%
2025-12-04	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2025-12-02	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2025-12-01	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2025-11-28	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2025-11-27	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0385	1.0385	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%
金信景气优选混合A	1.3602	5.98%
金信景气优选混合C	1.3485	5.97%
诺安研究精选股票C	2.5420	4.78%
中金先进制造混合A	1.2114	4.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商转债精选债券A	1.2742	1.14%
华商转债精选债券C	1.2577	1.14%
金鹰添利信用债债券C	1.2968	1.07%
金鹰添利信用债债券E	1.2945	1.06%
长城积极增利债券D	1.3853	1.06%
长城积极A	1.3853	1.06%
长城积极C	1.6168	1.06%
金鹰添利信用债债券A	1.3096	1.06%
华宝可转债债券A	1.9420	0.88%
民生鑫享债券A	1.2638	0.68%