格林聚利增强一个月持有期债券A基金净值查询(020598)

今天最新净值 1.0426 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0816 0.0091 0.8482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋吕国钦

近半年格林聚利增强一个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,格林聚利增强一个月持有期债券A(020598)基金累计收益率-2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0426	1.0426	0.0072	0.69%
2026-09-17	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0426	1.0426	1.0432	1.0432	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0359	1.0359	0.0073	0.70%
2026-09-15	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0349	1.0349	0.0010	0.10%
2026-09-14	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0349	1.0349	1.0364	1.0364	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0409	1.0409	-0.0045	-0.43%
2026-09-10	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0430	1.0430	-0.0021	-0.20%
2026-09-09	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0430	1.0430	1.0432	1.0432	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0438	1.0438	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0368	1.0368	0.0070	0.68%

2026-09-04	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0399	1.0399	-0.0031	-0.30%
2026-09-03	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0385	1.0385	0.0014	0.13%
2026-09-02	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0425	1.0425	-0.0040	-0.38%
2026-09-01	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0437	1.0437	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0416	1.0416	0.0021	0.20%
2026-08-28	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0416	1.0416	1.0434	1.0434	-0.0018	-0.17%
2026-08-27	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0434	1.0434	1.0401	1.0401	0.0033	0.32%
2026-08-26	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0403	1.0403	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0405	1.0405	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0440	1.0440	-0.0035	-0.34%
2026-08-21	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0424	1.0424	0.0016	0.15%
2026-08-20	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0401	1.0401	0.0023	0.22%
2026-08-19	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0573	1.0573	-0.0172	-1.63%
2026-08-18	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0573	1.0573	1.0575	1.0575	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0575	1.0575	1.0484	1.0484	0.0091	0.87%

2026-08-14	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0458	1.0458	0.0026	0.25%
2026-08-13	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0466	1.0466	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0426	1.0426	0.0040	0.38%
2026-08-11	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0426	1.0426	1.0461	1.0461	-0.0035	-0.33%
2026-08-10	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0428	1.0428	0.0033	0.32%
2026-08-07	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0428	1.0428	1.0346	1.0346	0.0082	0.79%
2026-08-06	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0314	1.0314	0.0032	0.31%
2026-08-05	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0314	1.0314	1.0238	1.0238	0.0076	0.74%
2026-08-04	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0111	1.0111	0.0127	1.26%
2026-08-03	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0111	1.0111	1.0152	1.0152	-0.0041	-0.40%
2026-07-31	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0074	1.0074	0.0078	0.77%
2026-07-30	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0074	1.0074	1.0129	1.0129	-0.0055	-0.54%
2026-07-29	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0151	1.0151	-0.0022	-0.22%
2026-07-28	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0267	1.0267	-0.0116	-1.13%
2026-07-27	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0225	1.0225	0.0042	0.41%
2026-07-24	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0225	1.0225	1.0251	1.0251	-0.0026	-0.25%
2026-07-23	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0240	1.0240	0.0011	0.11%
2026-07-22	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0231	1.0231	0.0009	0.09%
2026-07-21	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0231	1.0231	1.0102	1.0102	0.0129	1.28%
2026-07-20	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0179	1.0179	-0.0077	-0.76%
2026-07-17	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0179	1.0179	1.0318	1.0318	-0.0139	-1.35%
2026-07-16	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0397	1.0397	-0.0079	-0.76%
2026-07-15	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0397	1.0397	1.0454	1.0454	-0.0057	-0.55%
2026-07-14	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0398	1.0398	0.0056	0.54%
2026-07-13	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0540	1.0540	-0.0142	-1.35%
2026-07-10	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0540	1.0540	1.0569	1.0569	-0.0029	-0.27%
2026-07-09	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0569	1.0569	1.0499	1.0499	0.0070	0.67%
2026-07-08	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0499	1.0499	1.0526	1.0526	-0.0027	-0.26%
2026-07-07	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0526	1.0526	1.0588	1.0588	-0.0062	-0.59%
2026-07-06	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0588	1.0588	1.0605	1.0605	-0.0017	-0.16%
2026-07-03	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0608	1.0608	1.0679	1.0679	-0.0071	-0.66%
2026-07-01	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0679	1.0679	1.0720	1.0720	-0.0041	-0.38%
2026-06-30	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0720	1.0720	1.0696	1.0696	0.0024	0.22%
2026-06-29	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0661	1.0661	0.0035	0.33%
2026-06-26	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0661	1.0661	1.0717	1.0717	-0.0056	-0.52%
2026-06-25	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0717	1.0717	1.0698	1.0698	0.0019	0.18%
2026-06-24	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0713	1.0713	-0.0015	-0.14%
2026-06-23	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0713	1.0713	1.0764	1.0764	-0.0051	-0.47%
2026-06-22	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0764	1.0764	1.0716	1.0716	0.0048	0.45%
2026-06-18	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0716	1.0716	1.0703	1.0703	0.0013	0.12%
2026-06-17	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0703	1.0703	1.0694	1.0694	0.0009	0.08%
2026-06-16	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0694	1.0694	1.0636	1.0636	0.0058	0.55%
2026-06-15	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0636	1.0636	1.0578	1.0578	0.0058	0.55%
2026-06-12	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0578	1.0578	1.0538	1.0538	0.0040	0.38%
2026-06-11	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0538	1.0538	1.0559	1.0559	-0.0021	-0.20%
2026-06-10	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0559	1.0559	1.0600	1.0600	-0.0041	-0.39%
2026-06-09	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0600	1.0600	1.0568	1.0568	0.0032	0.30%
2026-06-08	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0655	1.0655	-0.0087	-0.82%
2026-06-05	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0655	1.0655	1.0683	1.0683	-0.0028	-0.26%
2026-06-04	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0683	1.0683	1.0694	1.0694	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0694	1.0694	1.0711	1.0711	-0.0017	-0.16%
2026-06-02	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0740	1.0740	-0.0029	-0.27%
2026-06-01	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0740	1.0740	1.0711	1.0711	0.0029	0.27%
2026-05-29	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0771	1.0771	-0.0060	-0.56%
2026-05-28	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0771	1.0771	1.0765	1.0765	0.0006	0.06%
2026-05-27	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0765	1.0765	1.0810	1.0810	-0.0045	-0.42%
2026-05-26	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0810	1.0810	1.0841	1.0841	-0.0031	-0.29%
2026-05-25	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0841	1.0841	1.0842	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0842	1.0842	1.0794	1.0794	0.0048	0.44%
2026-05-21	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0794	1.0794	1.0867	1.0867	-0.0073	-0.67%
2026-05-20	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	1.0867	1.0878	1.0878	-0.0011	-0.10%
2026-05-19	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0878	1.0878	1.0861	1.0861	0.0017	0.16%
2026-05-18	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0861	1.0861	1.0839	1.0839	0.0022	0.20%
2026-05-15	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0839	1.0839	1.0879	1.0879	-0.0040	-0.37%
2026-05-14	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0879	1.0879	1.0924	1.0924	-0.0045	-0.41%
2026-05-13	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0924	1.0924	1.0908	1.0908	0.0016	0.15%
2026-05-12	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0908	1.0908	1.0935	1.0935	-0.0027	-0.25%
2026-05-11	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0935	1.0935	1.0880	1.0880	0.0055	0.51%
2026-05-08	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0880	1.0880	1.0863	1.0863	0.0017	0.16%
2026-04-30	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0797	1.0797	1.0781	1.0781	0.0016	0.15%
2026-04-29	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0781	1.0781	1.0739	1.0739	0.0042	0.39%
2026-04-28	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0739	1.0739	1.0763	1.0763	-0.0024	-0.22%
2026-04-27	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0763	1.0763	1.0746	1.0746	0.0017	0.16%
2026-04-24	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0754	1.0754	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0754	1.0754	1.0811	1.0811	-0.0057	-0.53%
2026-04-22	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0811	1.0811	1.0803	1.0803	0.0008	0.07%
2026-04-21	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%
2026-04-20	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0800	1.0800	1.0779	1.0779	0.0021	0.19%
2026-04-17	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0779	1.0779	1.0765	1.0765	0.0014	0.13%
2026-04-16	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0765	1.0765	1.0734	1.0734	0.0031	0.29%
2026-04-15	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0734	1.0734	1.0751	1.0751	-0.0017	-0.16%
2026-04-14	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0720	1.0720	0.0031	0.29%
2026-04-13	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0720	1.0720	1.0700	1.0700	0.0020	0.19%
2026-04-10	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0663	1.0663	0.0037	0.35%
2026-04-09	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0663	1.0663	1.0701	1.0701	-0.0038	-0.36%
2026-04-08	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0602	1.0602	0.0099	0.93%
2026-04-07	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0602	1.0602	1.0547	1.0547	0.0055	0.52%
2026-04-03	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0547	1.0547	1.0600	1.0600	-0.0053	-0.50%
2026-04-02	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0600	1.0600	1.0653	1.0653	-0.0053	-0.50%
2026-04-01	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0653	1.0653	1.0630	1.0630	0.0023	0.22%
2026-03-31	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0630	1.0630	1.0677	1.0677	-0.0047	-0.44%
2026-03-30	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0670	1.0670	0.0007	0.07%
2026-03-27	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0670	1.0670	1.0651	1.0651	0.0019	0.18%
2026-03-26	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0651	1.0651	1.0684	1.0684	-0.0033	-0.31%
2026-03-25	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0645	1.0645	0.0039	0.37%
2026-03-24	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0645	1.0645	1.0566	1.0566	0.0079	0.75%
2026-03-23	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0670	1.0670	-0.0104	-0.97%
2026-03-20	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0670	1.0670	1.0711	1.0711	-0.0041	-0.38%
2026-03-19	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0769	1.0769	-0.0058	-0.54%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%