华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询(020638)
今天最新净值
1.1016
-0.0045 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2251
0.0000 -0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1218亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：秦瑞
近一月华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0110 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
020638 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0138 |
1.21% |
