易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A基金净值查询(020670)

今天最新净值 3.3182 -0.0566 -1.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5256 0.0313 1.2563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3182
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4693亿
最近资产：5.79亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近一季易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670)基金累计收益率-5.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3790	3.3790	3.3182	3.3182	0.0608	1.83%
2026-09-14	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3182	3.3182	3.3748	3.3748	-0.0566	-1.71%
2026-09-11	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3748	3.3748	3.4165	3.4165	-0.0417	-1.22%
2026-09-10	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4165	3.4165	3.4373	3.4373	-0.0208	-0.61%
2026-09-09	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4373	3.4373	3.4577	3.4577	-0.0204	-0.59%
2026-09-08	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4577	3.4577	3.5116	3.5116	-0.0539	-1.56%
2026-09-07	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5116	3.5116	3.4062	3.4062	0.1054	3.09%
2026-09-04	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4062	3.4062	3.5000	3.5000	-0.0938	-2.75%
2026-09-03	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5000	3.5000	3.5153	3.5153	-0.0153	-0.44%
2026-09-02	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5153	3.5153	3.5743	3.5743	-0.0590	-1.65%

2026-09-01	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5743	3.5743	3.6764	3.6764	-0.1021	-2.86%
2026-08-31	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6764	3.6764	3.6114	3.6114	0.0650	1.80%
2026-08-28	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6114	3.6114	3.6949	3.6949	-0.0835	-2.31%
2026-08-27	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6949	3.6949	3.5427	3.5427	0.1522	4.30%
2026-08-26	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5427	3.5427	3.4867	3.4867	0.0560	1.61%
2026-08-25	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4867	3.4867	3.4987	3.4987	-0.0120	-0.34%
2026-08-24	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4987	3.4987	3.6096	3.6096	-0.1109	-3.07%
2026-08-21	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6096	3.6096	3.6049	3.6049	0.0047	0.13%
2026-08-20	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6049	3.6049	3.6237	3.6237	-0.0188	-0.52%
2026-08-19	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6237	3.6237	3.8988	3.8988	-0.2751	-7.59%
2026-08-18	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.8988	3.8988	3.8918	3.8918	0.0070	0.18%
2026-08-17	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.8918	3.8918	3.7134	3.7134	0.1784	4.80%
2026-08-14	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.7134	3.7134	3.6975	3.6975	0.0159	0.43%
2026-08-13	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6975	3.6975	3.7319	3.7319	-0.0344	-0.92%
2026-08-12	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.7319	3.7319	3.6591	3.6591	0.0728	1.99%

2026-08-11	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6591	3.6591	3.7180	3.7180	-0.0589	-1.61%
2026-08-10	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.7180	3.7180	3.7244	3.7244	-0.0064	-0.17%
2026-08-07	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.7244	3.7244	3.6160	3.6160	0.1084	3.00%
2026-08-06	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6160	3.6160	3.5731	3.5731	0.0429	1.20%
2026-08-05	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5731	3.5731	3.3790	3.3790	0.1941	5.74%
2026-08-04	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3790	3.3790	3.2183	3.2183	0.1607	4.99%
2026-08-03	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.2183	3.2183	3.4318	3.4318	-0.2135	-6.63%
2026-07-31	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4318	3.4318	3.3249	3.3249	0.1069	3.22%
2026-07-30	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3249	3.3249	3.5582	3.5582	-0.2333	-7.02%
2026-07-29	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5582	3.5582	3.5987	3.5987	-0.0405	-1.13%
2026-07-28	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5987	3.5987	3.8723	3.8723	-0.2736	-7.60%
2026-07-27	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.8723	3.8723	3.8057	3.8057	0.0666	1.75%
2026-07-24	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.8057	3.8057	3.7820	3.7820	0.0237	0.63%
2026-07-23	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.7820	3.7820	3.9453	3.9453	-0.1633	-4.32%
2026-07-22	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.9453	3.9453	4.0251	4.0251	-0.0798	-1.98%
2026-07-21	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.0251	4.0251	3.5743	3.5743	0.4508	12.61%
2026-07-20	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5743	3.5743	3.6418	3.6418	-0.0675	-1.85%
2026-07-17	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6418	3.6418	3.9589	3.9589	-0.3171	-8.71%
2026-07-16	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.9589	3.9589	4.1566	4.1566	-0.1977	-4.99%
2026-07-15	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.1566	4.1566	4.3783	4.3783	-0.2217	-5.33%
2026-07-14	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.3783	4.3783	4.3370	4.3370	0.0413	0.95%
2026-07-13	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.3370	4.3370	4.4938	4.4938	-0.1568	-3.49%
2026-07-10	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.4938	4.4938	4.8062	4.8062	-0.3124	-6.95%
2026-07-09	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.8062	4.8062	4.4366	4.4366	0.3696	8.33%
2026-07-08	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.4366	4.4366	4.3863	4.3863	0.0503	1.15%
2026-07-07	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.3863	4.3863	4.3678	4.3678	0.0185	0.42%
2026-07-06	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.3678	4.3678	4.3242	4.3242	0.0436	1.01%
2026-07-03	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.3242	4.3242	4.3566	4.3566	-0.0324	-0.74%
2026-07-02	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.3566	4.3566	4.7312	4.7312	-0.3746	-8.60%
2026-07-01	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.7312	4.7312	4.8552	4.8552	-0.1240	-2.62%
2026-06-30	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.8552	4.8552	4.6670	4.6670	0.1882	4.03%
2026-06-29	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.6670	4.6670	4.4635	4.4635	0.2035	4.56%
2026-06-26	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.4635	4.4635	4.5185	4.5185	-0.0550	-1.22%
2026-06-25	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.5185	4.5185	4.3539	4.3539	0.1646	3.78%
2026-06-24	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.3539	4.3539	4.1721	4.1721	0.1818	4.36%
2026-06-23	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.1721	4.1721	4.2149	4.2149	-0.0428	-1.02%
2026-06-22	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.2149	4.2149	4.1187	4.1187	0.0962	2.34%
2026-06-18	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	4.1187	4.1187	3.9565	3.9565	0.1622	4.10%
2026-06-17	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.9565	3.9565	3.7560	3.7560	0.2005	5.34%
2026-06-16	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.7560	3.7560	3.7197	3.7197	0.0363	0.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%