易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A基金净值查询(020670)

今天最新净值 3.5375 0.1585 4.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5256 0.0313 1.2563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5375
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4693亿
最近资产：5.79亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近一月易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670)基金累计收益率-4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5193	3.5193	3.5375	3.5375	-0.0182	-0.51%
2026-09-16	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5375	3.5375	3.3790	3.3790	0.1585	4.69%
2026-09-15	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3790	3.3790	3.3182	3.3182	0.0608	1.83%
2026-09-14	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3182	3.3182	3.3748	3.3748	-0.0566	-1.71%
2026-09-11	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3748	3.3748	3.4165	3.4165	-0.0417	-1.22%
2026-09-10	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4165	3.4165	3.4373	3.4373	-0.0208	-0.61%
2026-09-09	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4373	3.4373	3.4577	3.4577	-0.0204	-0.59%
2026-09-08	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4577	3.4577	3.5116	3.5116	-0.0539	-1.56%
2026-09-07	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5116	3.5116	3.4062	3.4062	0.1054	3.09%
2026-09-04	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4062	3.4062	3.5000	3.5000	-0.0938	-2.75%

2026-09-03	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5000	3.5000	3.5153	3.5153	-0.0153	-0.44%
2026-09-02	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5153	3.5153	3.5743	3.5743	-0.0590	-1.65%
2026-09-01	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5743	3.5743	3.6764	3.6764	-0.1021	-2.86%
2026-08-31	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6764	3.6764	3.6114	3.6114	0.0650	1.80%
2026-08-28	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6114	3.6114	3.6949	3.6949	-0.0835	-2.31%
2026-08-27	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6949	3.6949	3.5427	3.5427	0.1522	4.30%
2026-08-26	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5427	3.5427	3.4867	3.4867	0.0560	1.61%
2026-08-25	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4867	3.4867	3.4987	3.4987	-0.0120	-0.34%
2026-08-24	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4987	3.4987	3.6096	3.6096	-0.1109	-3.07%
2026-08-21	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6096	3.6096	3.6049	3.6049	0.0047	0.13%
2026-08-20	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6049	3.6049	3.6237	3.6237	-0.0188	-0.52%
2026-08-19	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6237	3.6237	3.8988	3.8988	-0.2751	-7.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%