易方达上证科创板芯片指数发起式A基金净值查询(020670)
今天最新净值
2.2505
-0.0407 -1.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3003
-0.0132 -0.5694%
- 累计净值：2.2505
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4693亿
- 最近资产：5.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李栩
近一月易方达上证科创板芯片指数发起式A基金净值查询
近一月,易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3135 |
2.3135 |
2.2505 |
2.2505 |
0.0630 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2505 |
2.2505 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0407 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2912 |
2.2912 |
2.3654 |
2.3654 |
-0.0742 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3654 |
2.3654 |
2.3203 |
2.3203 |
0.0451 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3203 |
2.3203 |
2.3568 |
2.3568 |
-0.0365 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3568 |
2.3568 |
2.3556 |
2.3556 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3556 |
2.3556 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0094 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3650 |
2.3650 |
2.3035 |
2.3035 |
0.0615 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3035 |
2.3035 |
2.3047 |
2.3047 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3047 |
2.3047 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0501 |
2.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2546 |
2.2546 |
2.2675 |
2.2675 |
-0.0129 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2675 |
2.2675 |
2.3017 |
2.3017 |
-0.0342 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3017 |
2.3017 |
2.2874 |
2.2874 |
0.0143 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2874 |
2.2874 |
2.2562 |
2.2562 |
0.0312 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2562 |
2.2562 |
2.2547 |
2.2547 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2547 |
2.2547 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0455 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2092 |
2.2092 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0193 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.1899 |
2.1899 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0102 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.1797 |
2.1797 |
2.2749 |
2.2749 |
-0.0952 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2749 |
2.2749 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.0235 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.2984 |
2.2984 |
2.3197 |
2.3197 |
-0.0213 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
020670 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A |
2.3197 |
2.3197 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0239 |
1.04% |
