易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C基金净值查询(020671)

今天最新净值 3.3529 0.0603 1.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5098 0.0311 1.2563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3529
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4703亿
最近资产：13.30亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近一季易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671)基金累计收益率-9.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3529	3.3529	3.2926	3.2926	0.0603	1.83%
2026-09-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.2926	3.2926	3.3488	3.3488	-0.0562	-1.71%
2026-09-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3488	3.3488	3.3903	3.3903	-0.0415	-1.22%
2026-09-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3903	3.3903	3.4109	3.4109	-0.0206	-0.60%
2026-09-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4109	3.4109	3.4312	3.4312	-0.0203	-0.59%
2026-09-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4312	3.4312	3.4848	3.4848	-0.0536	-1.56%
2026-09-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4848	3.4848	3.3802	3.3802	0.1046	3.09%
2026-09-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3802	3.3802	3.4734	3.4734	-0.0932	-2.76%
2026-09-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4734	3.4734	3.4886	3.4886	-0.0152	-0.44%
2026-09-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4886	3.4886	3.5471	3.5471	-0.0585	-1.65%

2026-09-01	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5471	3.5471	3.6484	3.6484	-0.1013	-2.86%
2026-08-31	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6484	3.6484	3.5841	3.5841	0.0643	1.79%
2026-08-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5841	3.5841	3.6670	3.6670	-0.0829	-2.31%
2026-08-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6670	3.6670	3.5159	3.5159	0.1511	4.30%
2026-08-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5159	3.5159	3.4604	3.4604	0.0555	1.60%
2026-08-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4604	3.4604	3.4723	3.4723	-0.0119	-0.34%
2026-08-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4723	3.4723	3.5825	3.5825	-0.1102	-3.08%
2026-08-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5825	3.5825	3.5779	3.5779	0.0046	0.13%
2026-08-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5779	3.5779	3.5965	3.5965	-0.0186	-0.52%
2026-08-19	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5965	3.5965	3.8696	3.8696	-0.2731	-7.59%
2026-08-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.8696	3.8696	3.8627	3.8627	0.0069	0.18%
2026-08-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.8627	3.8627	3.6857	3.6857	0.1770	4.80%
2026-08-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6857	3.6857	3.6700	3.6700	0.0157	0.43%
2026-08-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6700	3.6700	3.7042	3.7042	-0.0342	-0.92%
2026-08-12	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7042	3.7042	3.6319	3.6319	0.0723	1.99%

2026-08-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6319	3.6319	3.6904	3.6904	-0.0585	-1.61%
2026-08-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6904	3.6904	3.6968	3.6968	-0.0064	-0.17%
2026-08-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6968	3.6968	3.5892	3.5892	0.1076	3.00%
2026-08-06	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5892	3.5892	3.5467	3.5467	0.0425	1.20%
2026-08-05	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5467	3.5467	3.3541	3.3541	0.1926	5.74%
2026-08-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3541	3.3541	3.1946	3.1946	0.1595	4.99%
2026-08-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.1946	3.1946	3.4066	3.4066	-0.2120	-6.64%
2026-07-31	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4066	3.4066	3.3005	3.3005	0.1061	3.21%
2026-07-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3005	3.3005	3.5321	3.5321	-0.2316	-7.02%
2026-07-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5321	3.5321	3.5724	3.5724	-0.0403	-1.14%
2026-07-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5724	3.5724	3.8440	3.8440	-0.2716	-7.60%
2026-07-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.8440	3.8440	3.7780	3.7780	0.0660	1.75%
2026-07-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7780	3.7780	3.7545	3.7545	0.0235	0.63%
2026-07-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7545	3.7545	3.9167	3.9167	-0.1622	-4.32%
2026-07-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.9167	3.9167	3.9959	3.9959	-0.0792	-1.98%
2026-07-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.9959	3.9959	3.5484	3.5484	0.4475	12.61%
2026-07-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5484	3.5484	3.6154	3.6154	-0.0670	-1.85%
2026-07-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6154	3.6154	3.9303	3.9303	-0.3149	-8.71%
2026-07-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.9303	3.9303	4.1266	4.1266	-0.1963	-4.99%
2026-07-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.1266	4.1266	4.3468	4.3468	-0.2202	-5.34%
2026-07-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3468	4.3468	4.3058	4.3058	0.0410	0.95%
2026-07-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3058	4.3058	4.4616	4.4616	-0.1558	-3.49%
2026-07-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.4616	4.4616	4.7718	4.7718	-0.3102	-6.95%
2026-07-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.7718	4.7718	4.4049	4.4049	0.3669	8.33%
2026-07-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.4049	4.4049	4.3550	4.3550	0.0499	1.15%
2026-07-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3550	4.3550	4.3367	4.3367	0.0183	0.42%
2026-07-06	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3367	4.3367	4.2935	4.2935	0.0432	1.01%
2026-07-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.2935	4.2935	4.3257	4.3257	-0.0322	-0.74%
2026-07-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3257	4.3257	4.6976	4.6976	-0.3719	-8.60%
2026-07-01	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.6976	4.6976	4.8208	4.8208	-0.1232	-2.62%
2026-06-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.8208	4.8208	4.6339	4.6339	0.1869	4.03%
2026-06-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.6339	4.6339	4.4320	4.4320	0.2019	4.56%
2026-06-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.4320	4.4320	4.4866	4.4866	-0.0546	-1.22%
2026-06-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.4866	4.4866	4.3233	4.3233	0.1633	3.78%
2026-06-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3233	4.3233	4.1428	4.1428	0.1805	4.36%
2026-06-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.1428	4.1428	4.1853	4.1853	-0.0425	-1.02%
2026-06-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.1853	4.1853	4.0899	4.0899	0.0954	2.33%
2026-06-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.0899	4.0899	3.9289	3.9289	0.1610	4.10%
2026-06-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.9289	3.9289	3.7298	3.7298	0.1991	5.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%