易方达上证科创板芯片指数发起式C基金净值查询(020671)
今天最新净值
2.2382
-0.0404 -1.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2805
-0.0202 -0.8785%
- 累计净值：2.2382
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4703亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李栩
近一月易方达上证科创板芯片指数发起式C基金净值查询
近一月,易方达上证科创板芯片指数发起式C(020671)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.3007 |
2.3007 |
2.2382 |
2.2382 |
0.0625 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2382 |
2.2382 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0404 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2786 |
2.2786 |
2.3525 |
2.3525 |
-0.0739 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.3525 |
2.3525 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0448 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.3077 |
2.3077 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0363 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3428 |
2.3428 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.3428 |
2.3428 |
2.3521 |
2.3521 |
-0.0093 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.3521 |
2.3521 |
2.2911 |
2.2911 |
0.0610 |
2.66% |
| 2025-12-05 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2911 |
2.2911 |
2.2922 |
2.2922 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2922 |
2.2922 |
2.2424 |
2.2424 |
0.0498 |
2.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2424 |
2.2424 |
2.2553 |
2.2553 |
-0.0129 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2553 |
2.2553 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0340 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2893 |
2.2893 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0142 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2751 |
2.2751 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0309 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2442 |
2.2442 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2427 |
2.2427 |
2.1975 |
2.1975 |
0.0452 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.1975 |
2.1975 |
2.1783 |
2.1783 |
0.0192 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.1783 |
2.1783 |
2.1682 |
2.1682 |
0.0101 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.1682 |
2.1682 |
2.2629 |
2.2629 |
-0.0947 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2629 |
2.2629 |
2.2862 |
2.2862 |
-0.0233 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.2862 |
2.2862 |
2.3075 |
2.3075 |
-0.0213 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
020671 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C |
2.3075 |
2.3075 |
2.2838 |
2.2838 |
0.0237 |
1.04% |
