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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A基金净值查询(020781)

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今天最新净值 1.0471 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0471
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2547亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：白圭尧

近一季平安富时中国国企开放共赢ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-12-18	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0471	1.0471	1.0414	1.0414	0.0057	0.55%
2025-12-17	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0414	1.0414	1.0390	1.0390	0.0024	0.23%
2025-12-16	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0390	1.0390	1.0423	1.0423	-0.0033	-0.32%
2025-12-15	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0423	1.0423	1.0459	1.0459	-0.0036	-0.34%
2025-12-12	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2025-12-11	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0457	1.0457	1.0474	1.0474	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0474	1.0474	1.0484	1.0484	-0.0010	-0.10%
2025-12-09	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0484	1.0484	1.0594	1.0594	-0.0110	-1.04%
2025-12-08	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0594	1.0594	1.0689	1.0689	-0.0095	-0.89%

2025-12-05	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0689	1.0689	1.0692	1.0692	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0692	1.0692	1.0671	1.0671	0.0021	0.20%
2025-12-03	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0671	1.0671	1.0698	1.0698	-0.0027	-0.25%
2025-12-02	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0698	1.0698	1.0660	1.0660	0.0038	0.36%
2025-12-01	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0660	1.0660	1.0587	1.0587	0.0073	0.69%
2025-11-28	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0587	1.0587	1.0604	1.0604	-0.0017	-0.16%
2025-11-27	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0604	1.0604	1.0596	1.0596	0.0008	0.08%
2025-11-26	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0596	1.0596	1.0607	1.0607	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0607	1.0607	1.0596	1.0596	0.0011	0.10%
2025-11-24	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0596	1.0596	1.0644	1.0644	-0.0048	-0.45%
2025-11-21	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0644	1.0644	1.0778	1.0778	-0.0134	-1.24%
2025-11-20	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0778	1.0778	1.0800	1.0800	-0.0022	-0.20%
2025-11-19	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0800	1.0800	1.0687	1.0687	0.0113	1.06%
2025-11-18	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0687	1.0687	1.0762	1.0762	-0.0075	-0.70%
2025-11-17	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0762	1.0762	1.0801	1.0801	-0.0039	-0.36%

2025-11-14	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0801	1.0801	1.0856	1.0856	-0.0055	-0.51%
2025-11-13	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0856	1.0856	1.0888	1.0888	-0.0032	-0.29%
2025-11-12	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0888	1.0888	1.0835	1.0835	0.0053	0.49%
2025-11-11	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0835	1.0835	1.0851	1.0851	-0.0016	-0.15%
2025-11-10	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0851	1.0851	1.0754	1.0754	0.0097	0.90%
2025-11-07	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0754	1.0754	1.0710	1.0710	0.0044	0.41%
2025-11-06	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0710	1.0710	1.0630	1.0630	0.0080	0.75%
2025-11-05	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%
2025-11-04	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0637	1.0637	1.0642	1.0642	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0642	1.0642	1.0494	1.0494	0.0148	1.41%
2025-10-31	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0494	1.0494	1.0622	1.0622	-0.0128	-1.21%
2025-10-30	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0622	1.0622	1.0589	1.0589	0.0033	0.31%
2025-10-29	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0589	1.0589	1.0594	1.0594	-0.0005	-0.05%
2025-10-28	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0594	1.0594	1.0674	1.0674	-0.0080	-0.75%
2025-10-27	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0674	1.0674	1.0596	1.0596	0.0078	0.74%
2025-10-24	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0596	1.0596	1.0635	1.0635	-0.0039	-0.37%
2025-10-23	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0635	1.0635	1.0532	1.0532	0.0103	0.98%
2025-10-22	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0532	1.0532	1.0489	1.0489	0.0043	0.41%
2025-10-21	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0489	1.0489	1.0438	1.0438	0.0051	0.49%
2025-10-20	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0438	1.0438	1.0379	1.0379	0.0059	0.57%
2025-10-17	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0379	1.0379	1.0452	1.0452	-0.0073	-0.70%
2025-10-16	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0405	1.0405	0.0047	0.45%
2025-10-15	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0405	1.0405	1.0393	1.0393	0.0012	0.12%
2025-10-14	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0393	1.0393	1.0362	1.0362	0.0031	0.30%
2025-10-13	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0362	1.0362	1.0394	1.0394	-0.0032	-0.31%
2025-10-10	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0394	1.0394	1.0347	1.0347	0.0047	0.45%
2025-10-09	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0347	1.0347	1.0155	1.0155	0.0192	1.89%
2025-09-30	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2025-09-26	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0156	1.0156	1.0165	1.0165	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0165	1.0165	1.0204	1.0204	-0.0039	-0.38%
2025-09-24	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0204	1.0204	1.0196	1.0196	0.0008	0.08%
2025-09-23	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0196	1.0196	1.0176	1.0176	0.0020	0.20%
2025-09-22	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0176	1.0176	1.0244	1.0244	-0.0068	-0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
工业有色	1.4806	2.47%
地产基金	0.3142	2.42%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%
航空航天	1.0646	2.38%