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银华季季鑫90天持有期债券A基金净值查询(020789)

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今天最新净值 1.0908 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0908
成立日期：2024-05-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.0776亿
最近资产：1.09亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧李翔宇

近一周银华季季鑫90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华季季鑫90天持有期债券A(020789)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2026-09-16	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-09-15	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-09-14	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-09-11	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%