天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债1-5年政策性金融债C)基金净值查询(020791)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2025-12-25
- 累计净值：1.0811
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2041亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一季天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
近一季,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-12-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-12-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-12-22 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-12-19 |
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| 2025-12-18 |
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|
|
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-12-01 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
020791 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
020791 |
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| 2025-11-24 |
020791 |
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| 2025-11-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0565 |
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|
|
| 2025-11-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-11-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0563 |
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| 2025-11-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-11-17 |
020791 |
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| 2025-11-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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020791 |
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1.0559 |
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| 2025-11-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0556 |
1.0782 |
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| 2025-11-10 |
020791 |
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| 2025-11-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-11-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0557 |
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1.0557 |
1.0783 |
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| 2025-11-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-11-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-10-31 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-10-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0554 |
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0.0005 |
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| 2025-10-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0549 |
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| 2025-10-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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0.09% |
| 2025-10-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-10-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0758 |
1.0532 |
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| 2025-10-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0532 |
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| 2025-10-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-10-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-10-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0755 |
1.0532 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0528 |
1.0754 |
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1.0753 |
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0.01% |
| 2025-10-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0527 |
1.0753 |
1.0528 |
1.0754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0754 |
1.0528 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0528 |
1.0754 |
1.0526 |
1.0752 |
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0.02% |
| 2025-10-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0526 |
1.0752 |
1.0527 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0527 |
1.0753 |
1.0523 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0523 |
1.0749 |
1.0516 |
1.0742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0516 |
1.0742 |
1.0516 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
