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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债1-5年政策性金融债C)基金净值查询(020791)

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今天最新净值 1.0575 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0811
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.2041亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

近一年天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债1-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0575	1.0811	1.0575	1.0811	0.0000	0.00%
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2025-12-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0574	1.0810	1.0570	1.0806	0.0004	0.04%
2025-12-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0570	1.0806	1.0572	1.0808	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0572	1.0808	1.0565	1.0801	0.0007	0.07%
2025-12-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0565	1.0801	1.0563	1.0799	0.0002	0.02%
2025-12-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0563	1.0799	1.0556	1.0792	0.0007	0.07%
2025-12-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0556	1.0792	1.0554	1.0790	0.0002	0.02%
2025-12-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0554	1.0790	1.0566	1.0792	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0566	1.0792	1.0569	1.0795	-0.0003	-0.03%

2025-12-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0569	1.0795	1.0565	1.0791	0.0004	0.04%
2025-12-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0565	1.0791	1.0562	1.0788	0.0003	0.03%
2025-12-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0562	1.0788	1.0558	1.0784	0.0004	0.04%
2025-12-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0558	1.0784	1.0557	1.0783	0.0001	0.01%
2025-12-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0557	1.0783	1.0552	1.0778	0.0005	0.05%
2025-12-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0552	1.0778	1.0561	1.0787	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0561	1.0787	1.0562	1.0788	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0562	1.0788	1.0564	1.0790	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0564	1.0790	1.0562	1.0788	0.0002	0.02%
2025-11-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0562	1.0788	1.0559	1.0785	0.0003	0.03%
2025-11-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0559	1.0785	1.0561	1.0787	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0561	1.0787	1.0565	1.0791	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0565	1.0791	1.0566	1.0792	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0566	1.0792	1.0565	1.0791	0.0001	0.01%
2025-11-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0565	1.0791	1.0565	1.0791	0.0000	0.00%

2025-11-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0565	1.0791	1.0563	1.0789	0.0002	0.02%
2025-11-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0563	1.0789	1.0563	1.0789	0.0000	0.00%
2025-11-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0563	1.0789	1.0564	1.0790	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0564	1.0790	1.0561	1.0787	0.0003	0.03%
2025-11-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0561	1.0787	1.0559	1.0785	0.0002	0.02%
2025-11-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0559	1.0785	1.0559	1.0785	0.0000	0.00%
2025-11-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0559	1.0785	1.0556	1.0782	0.0003	0.03%
2025-11-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0556	1.0782	1.0553	1.0779	0.0003	0.03%
2025-11-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0553	1.0779	1.0551	1.0777	0.0002	0.02%
2025-11-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0551	1.0777	1.0553	1.0779	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0553	1.0779	1.0557	1.0783	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0557	1.0783	1.0557	1.0783	0.0000	0.00%
2025-11-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0557	1.0783	1.0558	1.0784	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0558	1.0784	1.0559	1.0785	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0559	1.0785	1.0554	1.0780	0.0005	0.05%
2025-10-30	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0554	1.0780	1.0549	1.0775	0.0005	0.05%
2025-10-29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0549	1.0775	1.0544	1.0770	0.0005	0.05%
2025-10-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0544	1.0770	1.0535	1.0761	0.0009	0.09%
2025-10-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0535	1.0761	1.0532	1.0758	0.0003	0.03%
2025-10-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0532	1.0758	1.0532	1.0758	0.0000	0.00%
2025-10-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0532	1.0758	1.0531	1.0757	0.0001	0.01%
2025-10-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0531	1.0757	1.0530	1.0756	0.0001	0.01%
2025-10-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0530	1.0756	1.0529	1.0755	0.0001	0.01%
2025-10-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0529	1.0755	1.0532	1.0758	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0532	1.0758	1.0528	1.0754	0.0004	0.04%
2025-10-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0528	1.0754	1.0527	1.0753	0.0001	0.01%
2025-10-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0527	1.0753	1.0528	1.0754	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0528	1.0754	1.0528	1.0754	0.0000	0.00%
2025-10-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0528	1.0754	1.0526	1.0752	0.0002	0.02%
2025-10-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0526	1.0752	1.0527	1.0753	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0527	1.0753	1.0523	1.0749	0.0004	0.04%
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2025-09-29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0516	1.0742	1.0516	1.0742	0.0000	0.00%
2025-09-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0516	1.0742	1.0514	1.0740	0.0002	0.02%
2025-09-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0514	1.0740	1.0514	1.0740	0.0000	0.00%
2025-09-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0514	1.0740	1.0521	1.0747	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0521	1.0747	1.0525	1.0751	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0525	1.0751	1.0522	1.0748	0.0003	0.03%
2025-09-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0522	1.0748	1.0525	1.0751	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0525	1.0751	1.0527	1.0753	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0527	1.0753	1.0522	1.0748	0.0005	0.05%
2025-09-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0522	1.0748	1.0515	1.0741	0.0007	0.07%
2025-09-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0515	1.0741	1.0563	1.0738	0.0003	0.03%
2025-09-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0563	1.0738	1.0560	1.0735	0.0003	0.03%
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2025-09-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0557	1.0732	1.0565	1.0740	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0565	1.0740	1.0570	1.0745	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0570	1.0745	1.0577	1.0752	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0577	1.0752	1.0583	1.0758	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0583	1.0758	1.0582	1.0757	0.0001	0.01%
2025-09-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0582	1.0757	1.0575	1.0750	0.0007	0.07%
2025-09-02	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0575	1.0750	1.0571	1.0746	0.0004	0.04%
2025-09-01	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0571	1.0746	1.0567	1.0742	0.0004	0.04%
2025-08-29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0567	1.0742	1.0565	1.0740	0.0002	0.02%
2025-08-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0565	1.0740	1.0571	1.0746	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0571	1.0746	1.0572	1.0747	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0572	1.0747	1.0569	1.0744	0.0003	0.03%
2025-08-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0569	1.0744	1.0562	1.0737	0.0007	0.07%
2025-08-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0562	1.0737	1.0563	1.0738	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0563	1.0738	1.0559	1.0734	0.0004	0.04%
2025-08-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0559	1.0734	1.0561	1.0736	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0561	1.0736	1.0557	1.0732	0.0004	0.04%
2025-08-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0557	1.0732	1.0575	1.0750	-0.0018	-0.17%
2025-08-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0575	1.0750	1.0580	1.0755	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0580	1.0755	1.0583	1.0758	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0583	1.0758	1.0580	1.0755	0.0003	0.03%
2025-08-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0580	1.0755	1.0585	1.0760	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0585	1.0760	1.0592	1.0767	-0.0007	-0.07%
2025-08-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0592	1.0767	1.0588	1.0763	0.0004	0.04%
2025-08-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0588	1.0763	1.0585	1.0760	0.0003	0.03%
2025-08-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0585	1.0760	1.0583	1.0758	0.0002	0.02%
2025-08-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0583	1.0758	1.0583	1.0758	0.0000	0.00%
2025-08-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0583	1.0758	1.0584	1.0759	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0584	1.0759	1.0584	1.0759	0.0000	0.00%
2025-07-31	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0584	1.0759	1.0578	1.0753	0.0006	0.06%
2025-07-30	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0578	1.0753	1.0569	1.0744	0.0009	0.09%
2025-07-29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0569	1.0744	1.0580	1.0755	-0.0011	-0.10%
2025-07-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0580	1.0755	1.0571	1.0746	0.0009	0.09%
2025-07-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0571	1.0746	1.0569	1.0744	0.0002	0.02%
2025-07-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0569	1.0744	1.0583	1.0758	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0583	1.0758	1.0590	1.0765	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0590	1.0765	1.0595	1.0770	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0595	1.0770	1.0599	1.0774	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0599	1.0774	1.0599	1.0774	0.0000	0.00%
2025-07-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0599	1.0774	1.0598	1.0773	0.0001	0.01%
2025-07-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0598	1.0773	1.0599	1.0774	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0599	1.0774	1.0590	1.0765	0.0009	0.08%
2025-07-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0590	1.0765	1.0594	1.0769	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0594	1.0769	1.0595	1.0770	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0595	1.0770	1.0601	1.0776	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0601	1.0776	1.0602	1.0777	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0602	1.0777	1.0607	1.0782	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0607	1.0782	1.0607	1.0782	0.0000	0.00%
2025-07-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0607	1.0782	1.0605	1.0780	0.0002	0.02%
2025-07-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0605	1.0780	1.0603	1.0778	0.0002	0.02%
2025-07-02	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0603	1.0778	1.0598	1.0773	0.0005	0.05%
2025-07-01	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0598	1.0773	1.0595	1.0770	0.0003	0.03%
2025-06-30	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0595	1.0770	1.0597	1.0772	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0597	1.0772	1.0595	1.0770	0.0002	0.02%
2025-06-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0595	1.0770	1.0593	1.0768	0.0002	0.02%
2025-06-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0593	1.0768	1.0594	1.0769	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0594	1.0769	1.0597	1.0772	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0597	1.0772	1.0596	1.0771	0.0001	0.01%
2025-06-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0596	1.0771	1.0594	1.0769	0.0002	0.02%
2025-06-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0594	1.0769	1.0592	1.0767	0.0002	0.02%
2025-06-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0592	1.0767	1.0591	1.0766	0.0001	0.01%
2025-06-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0591	1.0766	1.0636	1.0760	0.0006	0.06%
2025-06-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0636	1.0760	1.0635	1.0759	0.0001	0.01%
2025-06-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0635	1.0759	1.0635	1.0759	0.0000	0.00%
2025-06-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0635	1.0759	1.0637	1.0761	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0637	1.0761	1.0634	1.0758	0.0003	0.03%
2025-06-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0634	1.0758	1.0635	1.0759	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0635	1.0759	1.0633	1.0757	0.0002	0.02%
2025-06-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0633	1.0757	1.0625	1.0749	0.0008	0.08%
2025-06-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0625	1.0749	1.0622	1.0746	0.0003	0.03%
2025-06-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0622	1.0746	1.0618	1.0742	0.0004	0.04%
2025-06-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0618	1.0742	1.0620	1.0744	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0620	1.0744	1.0612	1.0736	0.0008	0.08%
2025-05-29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0612	1.0736	1.0618	1.0742	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0618	1.0742	1.0620	1.0744	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0620	1.0744	1.0624	1.0748	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0624	1.0748	1.0623	1.0747	0.0001	0.01%
2025-05-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0623	1.0747	1.0622	1.0746	0.0001	0.01%
2025-05-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0622	1.0746	1.0621	1.0745	0.0001	0.01%
2025-05-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0621	1.0745	1.0620	1.0744	0.0001	0.01%
2025-05-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0620	1.0744	1.0621	1.0745	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0621	1.0745	1.0617	1.0741	0.0004	0.04%
2025-05-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0617	1.0741	1.0618	1.0742	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0618	1.0742	1.0624	1.0748	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0624	1.0748	1.0629	1.0753	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0629	1.0753	1.0624	1.0748	0.0005	0.05%
2025-05-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0624	1.0748	1.0630	1.0754	-0.0006	-0.06%
2025-05-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0630	1.0754	1.0629	1.0753	0.0001	0.01%
2025-05-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0629	1.0753	1.0617	1.0741	0.0012	0.11%
2025-05-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0617	1.0741	1.0614	1.0738	0.0003	0.03%
2025-05-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0614	1.0738	1.0615	1.0739	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0615	1.0739	1.0609	1.0733	0.0006	0.06%
2025-04-29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0609	1.0733	1.0603	1.0727	0.0006	0.06%
2025-04-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0603	1.0727	1.0601	1.0725	0.0002	0.02%
2025-04-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0601	1.0725	1.0600	1.0724	0.0001	0.01%
2025-04-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0600	1.0724	1.0601	1.0725	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0601	1.0725	1.0604	1.0728	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0604	1.0728	1.0601	1.0725	0.0003	0.03%
2025-04-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0601	1.0725	1.0604	1.0728	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0604	1.0728	1.0604	1.0728	0.0000	0.00%
2025-04-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0604	1.0728	1.0605	1.0729	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0605	1.0729	1.0603	1.0727	0.0002	0.02%
2025-04-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0603	1.0727	1.0604	1.0728	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0604	1.0728	1.0604	1.0728	0.0000	0.00%
2025-04-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0604	1.0728	1.0600	1.0724	0.0004	0.04%
2025-04-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0600	1.0724	1.0593	1.0717	0.0007	0.07%
2025-04-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0593	1.0717	1.0591	1.0715	0.0002	0.02%
2025-04-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0591	1.0715	1.0608	1.0732	-0.0017	-0.16%
2025-04-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0608	1.0732	1.0591	1.0715	0.0017	0.16%
2025-04-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0591	1.0715	1.0569	1.0693	0.0022	0.21%
2025-04-02	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0569	1.0693	1.0562	1.0686	0.0007	0.07%
2025-04-01	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0562	1.0686	1.0562	1.0686	0.0000	0.00%
2025-03-31	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0562	1.0686	1.0561	1.0685	0.0001	0.01%
2025-03-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0561	1.0685	1.0559	1.0683	0.0002	0.02%
2025-03-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0559	1.0683	1.0558	1.0682	0.0001	0.01%
2025-03-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0558	1.0682	1.0556	1.0680	0.0002	0.02%
2025-03-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0556	1.0680	1.0554	1.0678	0.0002	0.02%
2025-03-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0554	1.0678	1.0551	1.0675	0.0003	0.03%
2025-03-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0551	1.0675	1.0554	1.0678	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0554	1.0678	1.0545	1.0669	0.0009	0.09%
2025-03-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0545	1.0669	1.0543	1.0667	0.0002	0.02%
2025-03-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0543	1.0667	1.0540	1.0664	0.0003	0.03%
2025-03-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0540	1.0664	1.0566	1.0676	-0.0012	-0.11%
2025-03-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0566	1.0676	1.0558	1.0668	0.0008	0.08%
2025-03-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0558	1.0668	1.0554	1.0664	0.0004	0.04%
2025-03-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0554	1.0664	1.0538	1.0648	0.0016	0.15%
2025-03-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0538	1.0648	1.0553	1.0663	-0.0015	-0.14%
2025-03-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0553	1.0663	1.0557	1.0667	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0557	1.0667	1.0571	1.0681	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0571	1.0681	1.0580	1.0690	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0580	1.0690	1.0577	1.0687	0.0003	0.03%
2025-03-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0577	1.0687	1.0578	1.0688	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0578	1.0688	1.0564	1.0674	0.0014	0.13%
2025-02-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0564	1.0674	1.0560	1.0670	0.0004	0.04%
2025-02-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0560	1.0670	1.0569	1.0679	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0569	1.0679	1.0569	1.0679	0.0000	0.00%
2025-02-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0569	1.0679	1.0565	1.0675	0.0004	0.04%
2025-02-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0565	1.0675	1.0579	1.0689	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0579	1.0689	1.0591	1.0701	-0.0012	-0.11%
2025-02-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0591	1.0701	1.0604	1.0714	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0604	1.0714	1.0598	1.0708	0.0006	0.06%
2025-02-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0598	1.0708	1.0606	1.0716	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0606	1.0716	1.0614	1.0724	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0614	1.0724	1.0626	1.0736	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0626	1.0736	1.0630	1.0740	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0630	1.0740	1.0634	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0634	1.0744	1.0634	1.0744	0.0000	0.00%
2025-02-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0634	1.0744	1.0646	1.0756	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0646	1.0756	1.0648	1.0758	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0648	1.0758	1.0638	1.0748	0.0010	0.09%
2025-02-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0638	1.0748	1.0630	1.0740	0.0008	0.08%
2025-01-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0630	1.0740	1.0613	1.0723	0.0017	0.16%
2025-01-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0613	1.0723	1.0613	1.0723	0.0000	0.00%
2025-01-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0613	1.0723	1.0623	1.0733	-0.0010	-0.09%
2025-01-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0623	1.0733	1.0624	1.0734	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0624	1.0734	1.0615	1.0725	0.0009	0.08%
2025-01-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0615	1.0725	1.0616	1.0726	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0616	1.0726	1.0620	1.0730	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0620	1.0730	1.0626	1.0736	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0626	1.0736	1.0625	1.0735	0.0001	0.01%
2025-01-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0625	1.0735	1.0611	1.0721	0.0014	0.13%
2025-01-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0611	1.0721	1.0622	1.0732	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0622	1.0732	1.0622	1.0732	0.0000	0.00%
2025-01-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0622	1.0732	1.0634	1.0744	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0634	1.0744	1.0639	1.0749	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0639	1.0749	1.0652	1.0762	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0652	1.0762	1.0654	1.0764	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0654	1.0764	1.0642	1.0752	0.0012	0.11%
2025-01-02	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0642	1.0752	1.0632	1.0742	0.0010	0.09%
2024-12-31	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0632	1.0742	1.0628	1.0738	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%
科创债ETF华安	100.2273	0.04%