天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债1-5年政策性金融债C)基金净值查询(020791)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0965
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2041亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一月天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
近一月,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-09-16 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0965 |
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| 2026-09-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0583 |
1.0963 |
1.0581 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0961 |
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1.0959 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-09-10 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-09-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0959 |
1.0579 |
1.0959 |
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| 2026-09-08 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0960 |
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| 2026-09-04 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0578 |
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|
|
| 2026-09-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-09-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-09-01 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-08-31 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0952 |
1.0570 |
1.0950 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-08-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0570 |
1.0950 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0950 |
1.0574 |
1.0954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0574 |
1.0954 |
1.0576 |
1.0956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0574 |
1.0954 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0574 |
1.0954 |
1.0574 |
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| 2026-08-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0574 |
1.0954 |
1.0574 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0574 |
1.0954 |
1.0578 |
1.0958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0578 |
1.0958 |
1.0575 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
