英大CFETS0-3年政金债指数C基金净值查询(020845)

今天最新净值 0.9651 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9651
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：28.9374亿
最近资产：29.03亿
基金公司：
基金经理：张大铮吕一楠

近一季英大CFETS0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大CFETS0-3年政金债指数C(020845)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9652	0.9652	0.9651	0.9651	0.0001	0.01%
2026-09-15	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9651	0.9651	0.9651	0.9651	0.0000	0.00%
2026-09-14	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9651	0.9651	0.9649	0.9649	0.0002	0.02%
2026-09-11	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9649	0.9649	0.9650	0.9650	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650	0.0000	0.00%
2026-09-09	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650	0.0000	0.00%
2026-09-08	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650	0.0000	0.00%
2026-09-07	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9650	0.9650	0.9649	0.9649	0.0001	0.01%
2026-09-04	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9649	0.9649	0.9648	0.9648	0.0001	0.01%
2026-09-03	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9648	0.9648	0.9646	0.9646	0.0002	0.02%

2026-09-02	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9646	0.9646	0.9646	0.9646	0.0000	0.00%
2026-09-01	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9646	0.9646	0.9644	0.9644	0.0002	0.02%
2026-08-31	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9644	0.9644	0.9643	0.9643	0.0001	0.01%
2026-08-28	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9643	0.9643	0.9642	0.9642	0.0001	0.01%
2026-08-27	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9642	0.9642	0.9644	0.9644	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9644	0.9644	0.9645	0.9645	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9645	0.9645	0.9645	0.9645	0.0000	0.00%
2026-08-24	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9645	0.9645	0.9643	0.9643	0.0002	0.02%
2026-08-21	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9643	0.9643	0.9643	0.9643	0.0000	0.00%
2026-08-20	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9643	0.9643	0.9643	0.9643	0.0000	0.00%
2026-08-19	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9643	0.9643	0.9643	0.9643	0.0000	0.00%
2026-08-18	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9643	0.9643	0.9642	0.9642	0.0001	0.01%
2026-08-17	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9642	0.9642	0.9641	0.9641	0.0001	0.01%
2026-08-14	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9641	0.9641	0.9640	0.9640	0.0001	0.01%
2026-08-13	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9640	0.9640	0.9639	0.9639	0.0001	0.01%

2026-08-12	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9639	0.9639	0.9639	0.9639	0.0000	0.00%
2026-08-11	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9639	0.9639	0.9639	0.9639	0.0000	0.00%
2026-08-10	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9639	0.9639	0.9638	0.9638	0.0001	0.01%
2026-08-07	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9638	0.9638	0.9637	0.9637	0.0001	0.01%
2026-08-06	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9637	0.9637	0.9636	0.9636	0.0001	0.01%
2026-08-05	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9636	0.9636	0.9635	0.9635	0.0001	0.01%
2026-08-04	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9635	0.9635	0.9635	0.9635	0.0000	0.00%
2026-08-03	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9635	0.9635	0.9634	0.9634	0.0001	0.01%
2026-07-31	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9634	0.9634	0.9633	0.9633	0.0001	0.01%
2026-07-30	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9633	0.9633	0.9631	0.9631	0.0002	0.02%
2026-07-29	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9631	0.9631	0.9631	0.9631	0.0000	0.00%
2026-07-28	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9631	0.9631	0.9631	0.9631	0.0000	0.00%
2026-07-27	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9631	0.9631	0.9631	0.9631	0.0000	0.00%
2026-07-24	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9631	0.9631	0.9631	0.9631	0.0000	0.00%
2026-07-23	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9631	0.9631	0.9632	0.9632	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9632	0.9632	0.9629	0.9629	0.0003	0.03%
2026-07-21	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9629	0.9629	0.9629	0.9629	0.0000	0.00%
2026-07-20	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9629	0.9629	0.9629	0.9629	0.0000	0.00%
2026-07-17	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9629	0.9629	0.9628	0.9628	0.0001	0.01%
2026-07-16	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9628	0.9628	0.9629	0.9629	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9629	0.9629	0.9628	0.9628	0.0001	0.01%
2026-07-14	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9628	0.9628	0.9628	0.9628	0.0000	0.00%
2026-07-13	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9628	0.9628	0.9628	0.9628	0.0000	0.00%
2026-07-10	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9628	0.9628	0.9628	0.9628	0.0000	0.00%
2026-07-09	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9628	0.9628	0.9629	0.9629	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9629	0.9629	0.9628	0.9628	0.0001	0.01%
2026-07-07	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9628	0.9628	0.9628	0.9628	0.0000	0.00%
2026-07-06	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9628	0.9628	0.9626	0.9626	0.0002	0.02%
2026-07-03	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9626	0.9626	0.9626	0.9626	0.0000	0.00%
2026-07-02	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9626	0.9626	0.9626	0.9626	0.0000	0.00%
2026-07-01	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9626	0.9626	0.9629	0.9629	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9629	0.9629	0.9631	0.9631	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9631	0.9631	0.9626	0.9626	0.0005	0.05%
2026-06-26	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9626	0.9626	0.9625	0.9625	0.0001	0.01%
2026-06-25	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9625	0.9625	0.9622	0.9622	0.0003	0.03%
2026-06-24	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9622	0.9622	0.9621	0.9621	0.0001	0.01%
2026-06-23	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9621	0.9621	0.9622	0.9622	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	0.0000	0.00%
2026-06-18	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9622	0.9622	0.9620	0.9620	0.0002	0.02%
2026-06-17	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9620	0.9620	0.9618	0.9618	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%