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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A基金净值查询(020895)

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今天最新净值 1.0605 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0605
成立日期：2024-05-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8745亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王骏杰

近一周汇添富稳鼎120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2026-09-16	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2026-09-15	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2026-09-14	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2026-09-11	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%