东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020909)

今天最新净值 1.0228 0.0008 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0624 0.0399 3.9048%

累计净值：1.0228
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬

近一季东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A(020909)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0228	1.0228	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2025-12-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
2025-12-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2025-12-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-12-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0209	1.0209	0.0005	0.05%
2025-12-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0225	1.0225	-0.0016	-0.16%
2025-12-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0231	1.0231	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0239	1.0239	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%

2025-11-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2025-11-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0237	1.0237	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0245	1.0245	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0247	1.0247	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-11-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0257	1.0257	-0.0011	-0.11%
2025-11-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-11-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-11-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0261	1.0261	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%
2025-11-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0254	1.0254	0.0005	0.05%
2025-11-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-11-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2025-11-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%

2025-11-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0251	1.0251	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2025-11-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2025-11-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0252	1.0252	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2025-10-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%
2025-10-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2025-10-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0233	1.0233	0.0014	0.14%
2025-10-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2025-10-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0220	1.0220	0.0009	0.09%
2025-10-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0214	1.0214	0.0006	0.06%
2025-10-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0206	1.0206	0.0008	0.08%
2025-10-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0208	1.0208	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%
2025-10-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0208	1.0208	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-10-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0199	1.0199	0.0010	0.10%
2025-10-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2025-10-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0210	1.0210	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2025-09-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0159	1.0159	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0161	1.0161	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0164	1.0164	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0159	1.0159	0.0005	0.05%
2025-09-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5704	3.57%
东方红动力领航混合C	1.5619	3.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4606	3.18%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4476	3.18%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.43%
东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.43%
东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.29%
东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.29%
东方红中证500指数增强发起C	1.2968	1.84%
东方红中证500指数增强发起A	1.3043	1.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0654	-0.07%