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长江90天持有期债券C基金净值查询(020938)

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今天最新净值 1.0427 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0427
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1058亿
  • 最近资产：1.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：漆志伟 王林希
近一季长江90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长江90天持有期债券C(020938)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020938 长江90天持有期债券C 1.0436 1.0436 1.0427 1.0427 0.0009 0.09%
2025-12-16 020938 长江90天持有期债券C 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-12-15 020938 长江90天持有期债券C 1.0427 1.0427 1.0435 1.0435 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 020938 长江90天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 020938 长江90天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0433 1.0433 0.0007 0.07%
2025-12-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-12-09 020938 长江90天持有期债券C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-12-08 020938 长江90天持有期债券C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-12-05 020938 长江90天持有期债券C 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2025-12-04 020938 长江90天持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0434 1.0434 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 020938 长江90天持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 020938 长江90天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 020938 长江90天持有期债券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-11-28 020938 长江90天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-11-27 020938 长江90天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 020938 长江90天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0448 1.0448 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020938 长江90天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0453 1.0453 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 020938 长江90天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-11-21 020938 长江90天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020938 长江90天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-11-19 020938 长江90天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020938 长江90天持有期债券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-11-17 020938 长江90天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2025-11-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-11-13 020938 长江90天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020938 长江90天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-11-11 020938 长江90天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-11-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-11-07 020938 长江90天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020938 长江90天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 020938 长江90天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-11-04 020938 长江90天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-11-03 020938 长江90天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-10-31 020938 长江90天持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0438 1.0438 0.0012 0.11%
2025-10-30 020938 长江90天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2025-10-29 020938 长江90天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-10-28 020938 长江90天持有期债券C 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2025-10-27 020938 长江90天持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2025-10-24 020938 长江90天持有期债券C 1.0418 1.0418 1.0421 1.0421 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 020938 长江90天持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020938 长江90天持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-10-21 020938 长江90天持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-10-20 020938 长江90天持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020938 长江90天持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-10-16 020938 长江90天持有期债券C 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-10-15 020938 长江90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-10-13 020938 长江90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-10-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020938 长江90天持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-09-30 020938 长江90天持有期债券C 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2025-09-29 020938 长江90天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020938 长江90天持有期债券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2025-09-25 020938 长江90天持有期债券C 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020938 长江90天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0393 1.0393 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020938 长江90天持有期债券C 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 020938 长江90天持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2025-09-19 020938 长江90天持有期债券C 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 020938 长江90天持有期债券C 1.0402 1.0402 1.0405 1.0405 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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