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长江90天持有期债券C基金净值查询(020938)

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今天最新净值 1.0427 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0427
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1058亿
  • 最近资产：1.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：漆志伟 王林希
近一季长江90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长江90天持有期债券C(020938)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020938 长江90天持有期债券C 1.0436 1.0436 1.0427 1.0427 0.0009 0.09%
2025-12-16 020938 长江90天持有期债券C 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-12-15 020938 长江90天持有期债券C 1.0427 1.0427 1.0435 1.0435 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 020938 长江90天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 020938 长江90天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0433 1.0433 0.0007 0.07%
2025-12-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-12-09 020938 长江90天持有期债券C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-12-08 020938 长江90天持有期债券C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-12-05 020938 长江90天持有期债券C 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2025-12-04 020938 长江90天持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0434 1.0434 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 020938 长江90天持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 020938 长江90天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 020938 长江90天持有期债券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-11-28 020938 长江90天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-11-27 020938 长江90天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 020938 长江90天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0448 1.0448 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020938 长江90天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0453 1.0453 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 020938 长江90天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-11-21 020938 长江90天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020938 长江90天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-11-19 020938 长江90天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020938 长江90天持有期债券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-11-17 020938 长江90天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2025-11-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-11-13 020938 长江90天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020938 长江90天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-11-11 020938 长江90天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-11-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-11-07 020938 长江90天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020938 长江90天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 020938 长江90天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-11-04 020938 长江90天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-11-03 020938 长江90天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-10-31 020938 长江90天持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0438 1.0438 0.0012 0.11%
2025-10-30 020938 长江90天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2025-10-29 020938 长江90天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-10-28 020938 长江90天持有期债券C 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2025-10-27 020938 长江90天持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2025-10-24 020938 长江90天持有期债券C 1.0418 1.0418 1.0421 1.0421 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 020938 长江90天持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020938 长江90天持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-10-21 020938 长江90天持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-10-20 020938 长江90天持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020938 长江90天持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-10-16 020938 长江90天持有期债券C 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-10-15 020938 长江90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-10-13 020938 长江90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-10-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020938 长江90天持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-09-30 020938 长江90天持有期债券C 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2025-09-29 020938 长江90天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020938 长江90天持有期债券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2025-09-25 020938 长江90天持有期债券C 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020938 长江90天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0393 1.0393 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020938 长江90天持有期债券C 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 020938 长江90天持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2025-09-19 020938 长江90天持有期债券C 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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