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长江90天持有期债券C基金净值查询(020938)

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今天最新净值 1.0427 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0427
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1058亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：漆志伟王林希

近一月长江90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江90天持有期债券C(020938)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020938	长江90天持有期债券C	1.0436	1.0436	1.0427	1.0427	0.0009	0.09%
2025-12-16	020938	长江90天持有期债券C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-12-15	020938	长江90天持有期债券C	1.0427	1.0427	1.0435	1.0435	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	020938	长江90天持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0440	1.0440	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020938	长江90天持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0433	1.0433	0.0007	0.07%
2025-12-10	020938	长江90天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2025-12-09	020938	长江90天持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0425	1.0425	0.0004	0.04%
2025-12-08	020938	长江90天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2025-12-05	020938	长江90天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0422	1.0422	0.0003	0.03%
2025-12-04	020938	长江90天持有期债券C	1.0422	1.0422	1.0434	1.0434	-0.0012	-0.12%

2025-12-03	020938	长江90天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0440	1.0440	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	020938	长江90天持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0444	1.0444	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020938	长江90天持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2025-11-28	020938	长江90天持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0438	1.0438	0.0005	0.05%
2025-11-27	020938	长江90天持有期债券C	1.0438	1.0438	1.0441	1.0441	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020938	长江90天持有期债券C	1.0441	1.0441	1.0448	1.0448	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	020938	长江90天持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0453	1.0453	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	020938	长江90天持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2025-11-21	020938	长江90天持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0454	1.0454	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020938	长江90天持有期债券C	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2025-11-19	020938	长江90天持有期债券C	1.0454	1.0454	1.0456	1.0456	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%