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信澳臻享债券C基金净值查询(020951)

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今天最新净值 1.0262 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0262
成立日期：2024-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7250亿
最近资产：1.73亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

近一月信澳臻享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳臻享债券C(020951)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	020951	信澳臻享债券C	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2025-12-25	020951	信澳臻享债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2025-12-24	020951	信澳臻享债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2025-12-23	020951	信澳臻享债券C	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2025-12-22	020951	信澳臻享债券C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-12-19	020951	信澳臻享债券C	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2025-12-18	020951	信澳臻享债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2025-12-17	020951	信澳臻享债券C	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%
2025-12-16	020951	信澳臻享债券C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-12-15	020951	信澳臻享债券C	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%

2025-12-12	020951	信澳臻享债券C	1.0247	1.0247	1.0249	1.0249	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	020951	信澳臻享债券C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2025-12-10	020951	信澳臻享债券C	1.0247	1.0247	1.0243	1.0243	0.0004	0.04%
2025-12-09	020951	信澳臻享债券C	1.0243	1.0243	1.0239	1.0239	0.0004	0.04%
2025-12-08	020951	信澳臻享债券C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2025-12-05	020951	信澳臻享债券C	1.0236	1.0236	1.0232	1.0232	0.0004	0.04%
2025-12-04	020951	信澳臻享债券C	1.0232	1.0232	1.0238	1.0238	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	020951	信澳臻享债券C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2025-12-02	020951	信澳臻享债券C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020951	信澳臻享债券C	1.0239	1.0239	1.0235	1.0235	0.0004	0.04%
2025-11-28	020951	信澳臻享债券C	1.0235	1.0235	1.0231	1.0231	0.0004	0.04%
2025-11-27	020951	信澳臻享债券C	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
A500指数+混合信澳A	1.2895	0.42%
A500指数+混合信澳C	1.2834	0.42%
国企指数+混合信澳A	1.3584	0.31%
国企指数+混合信澳C	1.3456	0.31%
信澳聚优智选混合A	1.1575	0.18%
信澳聚优智选混合C	1.1371	0.18%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0569	0.15%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0508	0.15%
信澳高端装备混合A	1.0344	0.15%
信澳高端装备混合C	1.0338	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%