信澳臻享债券C基金净值查询(020951)

今天最新净值 1.0262 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0262
成立日期：2024-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7250亿
最近资产：1.73亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

今年以来信澳臻享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,信澳臻享债券C(020951)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	020951	信澳臻享债券C	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2025-12-25	020951	信澳臻享债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2025-12-24	020951	信澳臻享债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2025-12-23	020951	信澳臻享债券C	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2025-12-22	020951	信澳臻享债券C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-12-19	020951	信澳臻享债券C	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2025-12-18	020951	信澳臻享债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2025-12-17	020951	信澳臻享债券C	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%
2025-12-16	020951	信澳臻享债券C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-12-15	020951	信澳臻享债券C	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%

2025-12-12	020951	信澳臻享债券C	1.0247	1.0247	1.0249	1.0249	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	020951	信澳臻享债券C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2025-12-10	020951	信澳臻享债券C	1.0247	1.0247	1.0243	1.0243	0.0004	0.04%
2025-12-09	020951	信澳臻享债券C	1.0243	1.0243	1.0239	1.0239	0.0004	0.04%
2025-12-08	020951	信澳臻享债券C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2025-12-05	020951	信澳臻享债券C	1.0236	1.0236	1.0232	1.0232	0.0004	0.04%
2025-12-04	020951	信澳臻享债券C	1.0232	1.0232	1.0238	1.0238	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	020951	信澳臻享债券C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2025-12-02	020951	信澳臻享债券C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020951	信澳臻享债券C	1.0239	1.0239	1.0235	1.0235	0.0004	0.04%
2025-11-28	020951	信澳臻享债券C	1.0235	1.0235	1.0231	1.0231	0.0004	0.04%
2025-11-27	020951	信澳臻享债券C	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020951	信澳臻享债券C	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020951	信澳臻享债券C	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020951	信澳臻享债券C	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%

2025-11-21	020951	信澳臻享债券C	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2025-11-20	020951	信澳臻享债券C	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2025-11-19	020951	信澳臻享债券C	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2025-11-18	020951	信澳臻享债券C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2025-11-17	020951	信澳臻享债券C	1.0232	1.0232	1.0227	1.0227	0.0005	0.05%
2025-11-14	020951	信澳臻享债券C	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-11-13	020951	信澳臻享债券C	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2025-11-12	020951	信澳臻享债券C	1.0225	1.0225	1.0223	1.0223	0.0002	0.02%
2025-11-11	020951	信澳臻享债券C	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%
2025-11-10	020951	信澳臻享债券C	1.0221	1.0221	1.0215	1.0215	0.0006	0.06%
2025-11-07	020951	信澳臻享债券C	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2025-11-06	020951	信澳臻享债券C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2025-11-05	020951	信澳臻享债券C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2025-11-04	020951	信澳臻享债券C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-11-03	020951	信澳臻享债券C	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2025-10-31	020951	信澳臻享债券C	1.0208	1.0208	1.0204	1.0204	0.0004	0.04%
2025-10-30	020951	信澳臻享债券C	1.0204	1.0204	1.0197	1.0197	0.0007	0.07%
2025-10-29	020951	信澳臻享债券C	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2025-10-28	020951	信澳臻享债券C	1.0193	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2025-10-27	020951	信澳臻享债券C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2025-10-24	020951	信澳臻享债券C	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-10-23	020951	信澳臻享债券C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-10-22	020951	信澳臻享债券C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2025-10-21	020951	信澳臻享债券C	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-10-20	020951	信澳臻享债券C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	020951	信澳臻享债券C	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2025-10-16	020951	信澳臻享债券C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-10-15	020951	信澳臻享债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-10-14	020951	信澳臻享债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-10-13	020951	信澳臻享债券C	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2025-10-10	020951	信澳臻享债券C	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020951	信澳臻享债券C	1.0174	1.0174	1.0170	1.0170	0.0004	0.04%
2025-09-30	020951	信澳臻享债券C	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2025-09-29	020951	信澳臻享债券C	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2025-09-26	020951	信澳臻享债券C	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2025-09-25	020951	信澳臻享债券C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-09-24	020951	信澳臻享债券C	1.0164	1.0164	1.0168	1.0168	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	020951	信澳臻享债券C	1.0168	1.0168	1.0173	1.0173	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020951	信澳臻享债券C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2025-09-19	020951	信澳臻享债券C	1.0171	1.0171	1.0173	1.0173	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	020951	信澳臻享债券C	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	020951	信澳臻享债券C	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%
2025-09-16	020951	信澳臻享债券C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2025-09-15	020951	信澳臻享债券C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2025-09-12	020951	信澳臻享债券C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2025-09-11	020951	信澳臻享债券C	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2025-09-10	020951	信澳臻享债券C	1.0164	1.0164	1.0169	1.0169	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	020951	信澳臻享债券C	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	020951	信澳臻享债券C	1.0171	1.0171	1.0174	1.0174	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	020951	信澳臻享债券C	1.0174	1.0174	1.0178	1.0178	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	020951	信澳臻享债券C	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2025-09-03	020951	信澳臻享债券C	1.0176	1.0176	1.0173	1.0173	0.0003	0.03%
2025-09-02	020951	信澳臻享债券C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2025-09-01	020951	信澳臻享债券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2025-08-29	020951	信澳臻享债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2025-08-28	020951	信澳臻享债券C	1.0169	1.0169	1.0172	1.0172	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	020951	信澳臻享债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2025-08-26	020951	信澳臻享债券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2025-08-25	020951	信澳臻享债券C	1.0170	1.0170	1.0167	1.0167	0.0003	0.03%
2025-08-22	020951	信澳臻享债券C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2025-08-21	020951	信澳臻享债券C	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2025-08-20	020951	信澳臻享债券C	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	020951	信澳臻享债券C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-08-18	020951	信澳臻享债券C	1.0163	1.0163	1.0172	1.0172	-0.0009	-0.09%
2025-08-15	020951	信澳臻享债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2025-08-14	020951	信澳臻享债券C	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	020951	信澳臻享债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-08-12	020951	信澳臻享债券C	1.0173	1.0173	1.0179	1.0179	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	020951	信澳臻享债券C	1.0179	1.0179	1.0189	1.0189	-0.0010	-0.10%
2025-08-08	020951	信澳臻享债券C	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2025-08-07	020951	信澳臻享债券C	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2025-08-06	020951	信澳臻享债券C	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2025-08-05	020951	信澳臻享债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-08-04	020951	信澳臻享债券C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2025-08-01	020951	信澳臻享债券C	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	020951	信澳臻享债券C	1.0186	1.0186	1.0178	1.0178	0.0008	0.08%
2025-07-30	020951	信澳臻享债券C	1.0178	1.0178	1.0168	1.0168	0.0010	0.10%
2025-07-29	020951	信澳臻享债券C	1.0168	1.0168	1.0180	1.0180	-0.0012	-0.12%
2025-07-28	020951	信澳臻享债券C	1.0180	1.0180	1.0172	1.0172	0.0008	0.08%
2025-07-25	020951	信澳臻享债券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2025-07-24	020951	信澳臻享债券C	1.0170	1.0170	1.0185	1.0185	-0.0015	-0.15%
2025-07-23	020951	信澳臻享债券C	1.0185	1.0185	1.0190	1.0190	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	020951	信澳臻享债券C	1.0190	1.0190	1.0195	1.0195	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	020951	信澳臻享债券C	1.0195	1.0195	1.0200	1.0200	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	020951	信澳臻享债券C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	020951	信澳臻享债券C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-07-16	020951	信澳臻享债券C	1.0201	1.0201	1.0202	1.0202	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	020951	信澳臻享债券C	1.0202	1.0202	1.0194	1.0194	0.0008	0.08%
2025-07-14	020951	信澳臻享债券C	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	020951	信澳臻享债券C	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020951	信澳臻享债券C	1.0197	1.0197	1.0203	1.0203	-0.0006	-0.06%
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2025-01-24	020951	信澳臻享债券C	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	020951	信澳臻享债券C	1.0138	1.0138	1.0144	1.0144	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	020951	信澳臻享债券C	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	020951	信澳臻享债券C	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%
2025-01-20	020951	信澳臻享债券C	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2025-01-17	020951	信澳臻享债券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2025-01-16	020951	信澳臻享债券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2025-01-15	020951	信澳臻享债券C	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020951	信澳臻享债券C	1.0139	1.0139	1.0136	1.0136	0.0003	0.03%
2025-01-13	020951	信澳臻享债券C	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020951	信澳臻享债券C	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020951	信澳臻享债券C	1.0139	1.0139	1.0141	1.0141	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	020951	信澳臻享债券C	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020951	信澳臻享债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-01-06	020951	信澳臻享债券C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2025-01-03	020951	信澳臻享债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2025-01-02	020951	信澳臻享债券C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
A500指数+混合信澳A	1.2895	0.42%
A500指数+混合信澳C	1.2834	0.42%
国企指数+混合信澳A	1.3584	0.31%
国企指数+混合信澳C	1.3456	0.31%
信澳聚优智选混合A	1.1575	0.18%
信澳聚优智选混合C	1.1371	0.18%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0569	0.15%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0508	0.15%
信澳高端装备混合A	1.0344	0.15%
信澳高端装备混合C	1.0338	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%