西部利得价值回报混合A基金净值查询(020979)
今天最新净值
1.3940
-0.0108 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4055
0.0012 0.0852%
- 累计净值：1.3940
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2020亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈元骅
近一季,西部利得价值回报混合A(020979)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3985 |
1.3985 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0265 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0072 |
0.50% |
|
|
| 2025-11-12 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4452 |
1.4452 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0103 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0187 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0121 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4084 |
1.4084 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0148 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3721 |
1.3721 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0136 |
-0.98% |
