平安惠利纯债C基金净值查询(021001)
今天最新净值
1.1098
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田元强
近一月,平安惠利纯债C(021001)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1099 |
1.1539 |
1.1098 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1098 |
1.1538 |
1.1096 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1096 |
1.1536 |
1.1094 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1094 |
1.1534 |
1.1094 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1094 |
1.1534 |
1.1094 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1094 |
1.1534 |
1.1093 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1093 |
1.1533 |
1.1093 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1093 |
1.1533 |
1.1090 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1090 |
1.1530 |
1.1089 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1089 |
1.1529 |
1.1087 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1087 |
1.1527 |
1.1087 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1087 |
1.1527 |
1.1085 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1085 |
1.1525 |
1.1083 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1083 |
1.1523 |
1.1084 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1084 |
1.1524 |
1.1089 |
1.1529 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1089 |
1.1529 |
1.1089 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1089 |
1.1529 |
1.1089 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1089 |
1.1529 |
1.1087 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1087 |
1.1527 |
1.1089 |
1.1529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1089 |
1.1529 |
1.1091 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1091 |
1.1531 |
1.1093 |
1.1533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1093 |
1.1533 |
1.1088 |
1.1528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021001 |
平安惠利纯债C |
1.1088 |
1.1528 |
1.1086 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
