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平安惠利纯债C基金净值查询(021001)

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今天最新净值 1.1099 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1539
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：田元强
近一季平安惠利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安惠利纯债C(021001)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021001 平安惠利纯债C 1.1101 1.1541 1.1099 1.1539 0.0002 0.02%
2026-09-16 021001 平安惠利纯债C 1.1099 1.1539 1.1098 1.1538 0.0001 0.01%
2026-09-15 021001 平安惠利纯债C 1.1098 1.1538 1.1096 1.1536 0.0002 0.02%
2026-09-14 021001 平安惠利纯债C 1.1096 1.1536 1.1094 1.1534 0.0002 0.02%
2026-09-11 021001 平安惠利纯债C 1.1094 1.1534 1.1094 1.1534 0.0000 0.00%
2026-09-10 021001 平安惠利纯债C 1.1094 1.1534 1.1094 1.1534 0.0000 0.00%
2026-09-09 021001 平安惠利纯债C 1.1094 1.1534 1.1093 1.1533 0.0001 0.01%
2026-09-08 021001 平安惠利纯债C 1.1093 1.1533 1.1093 1.1533 0.0000 0.00%
2026-09-07 021001 平安惠利纯债C 1.1093 1.1533 1.1090 1.1530 0.0003 0.03%
2026-09-04 021001 平安惠利纯债C 1.1090 1.1530 1.1089 1.1529 0.0001 0.01%
2026-09-03 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1087 1.1527 0.0002 0.02%
2026-09-02 021001 平安惠利纯债C 1.1087 1.1527 1.1087 1.1527 0.0000 0.00%
2026-09-01 021001 平安惠利纯债C 1.1087 1.1527 1.1085 1.1525 0.0002 0.02%
2026-08-31 021001 平安惠利纯债C 1.1085 1.1525 1.1083 1.1523 0.0002 0.02%
2026-08-28 021001 平安惠利纯债C 1.1083 1.1523 1.1084 1.1524 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021001 平安惠利纯债C 1.1084 1.1524 1.1089 1.1529 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1089 1.1529 0.0000 0.00%
2026-08-25 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1089 1.1529 0.0000 0.00%
2026-08-24 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1087 1.1527 0.0002 0.02%
2026-08-21 021001 平安惠利纯债C 1.1087 1.1527 1.1089 1.1529 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1091 1.1531 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021001 平安惠利纯债C 1.1091 1.1531 1.1093 1.1533 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021001 平安惠利纯债C 1.1093 1.1533 1.1088 1.1528 0.0005 0.05%
2026-08-17 021001 平安惠利纯债C 1.1088 1.1528 1.1086 1.1526 0.0002 0.02%
2026-08-14 021001 平安惠利纯债C 1.1086 1.1526 1.1085 1.1525 0.0001 0.01%
2026-08-13 021001 平安惠利纯债C 1.1085 1.1525 1.1081 1.1521 0.0004 0.04%
2026-08-12 021001 平安惠利纯债C 1.1081 1.1521 1.1080 1.1520 0.0001 0.01%
2026-08-11 021001 平安惠利纯债C 1.1080 1.1520 1.1083 1.1523 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021001 平安惠利纯债C 1.1083 1.1523 1.1076 1.1516 0.0007 0.06%
2026-08-07 021001 平安惠利纯债C 1.1076 1.1516 1.1072 1.1512 0.0004 0.04%
2026-08-06 021001 平安惠利纯债C 1.1072 1.1512 1.1071 1.1511 0.0001 0.01%
2026-08-05 021001 平安惠利纯债C 1.1071 1.1511 1.1072 1.1512 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021001 平安惠利纯债C 1.1072 1.1512 1.1070 1.1510 0.0002 0.02%
2026-08-03 021001 平安惠利纯债C 1.1070 1.1510 1.1068 1.1508 0.0002 0.02%
2026-07-31 021001 平安惠利纯债C 1.1068 1.1508 1.1064 1.1504 0.0004 0.04%
2026-07-30 021001 平安惠利纯债C 1.1064 1.1504 1.1057 1.1497 0.0007 0.06%
2026-07-29 021001 平安惠利纯债C 1.1057 1.1497 1.1058 1.1498 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021001 平安惠利纯债C 1.1058 1.1498 1.1059 1.1499 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021001 平安惠利纯债C 1.1059 1.1499 1.1059 1.1499 0.0000 0.00%
2026-07-24 021001 平安惠利纯债C 1.1059 1.1499 1.1057 1.1497 0.0002 0.02%
2026-07-23 021001 平安惠利纯债C 1.1057 1.1497 1.1056 1.1496 0.0001 0.01%
2026-07-22 021001 平安惠利纯债C 1.1056 1.1496 1.1047 1.1487 0.0009 0.08%
2026-07-21 021001 平安惠利纯债C 1.1047 1.1487 1.1047 1.1487 0.0000 0.00%
2026-07-20 021001 平安惠利纯债C 1.1047 1.1487 1.1049 1.1489 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021001 平安惠利纯债C 1.1049 1.1489 1.1046 1.1486 0.0003 0.03%
2026-07-16 021001 平安惠利纯债C 1.1046 1.1486 1.1047 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021001 平安惠利纯债C 1.1047 1.1487 1.1046 1.1486 0.0001 0.01%
2026-07-14 021001 平安惠利纯债C 1.1046 1.1486 1.1046 1.1486 0.0000 0.00%
2026-07-13 021001 平安惠利纯债C 1.1046 1.1486 1.1049 1.1489 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 021001 平安惠利纯债C 1.1049 1.1489 1.1048 1.1488 0.0001 0.01%
2026-07-09 021001 平安惠利纯债C 1.1048 1.1488 1.1047 1.1487 0.0001 0.01%
2026-07-08 021001 平安惠利纯债C 1.1047 1.1487 1.1044 1.1484 0.0003 0.03%
2026-07-07 021001 平安惠利纯债C 1.1044 1.1484 1.1044 1.1484 0.0000 0.00%
2026-07-06 021001 平安惠利纯债C 1.1044 1.1484 1.1038 1.1478 0.0006 0.05%
2026-07-03 021001 平安惠利纯债C 1.1038 1.1478 1.1038 1.1478 0.0000 0.00%
2026-07-02 021001 平安惠利纯债C 1.1038 1.1478 1.1035 1.1475 0.0003 0.03%
2026-07-01 021001 平安惠利纯债C 1.1035 1.1475 1.1042 1.1482 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 021001 平安惠利纯债C 1.1042 1.1482 1.1043 1.1483 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021001 平安惠利纯债C 1.1043 1.1483 1.1038 1.1478 0.0005 0.05%
2026-06-26 021001 平安惠利纯债C 1.1038 1.1478 1.1036 1.1476 0.0002 0.02%
2026-06-25 021001 平安惠利纯债C 1.1036 1.1476 1.1031 1.1471 0.0005 0.05%
2026-06-24 021001 平安惠利纯债C 1.1031 1.1471 1.1029 1.1469 0.0002 0.02%
2026-06-23 021001 平安惠利纯债C 1.1029 1.1469 1.1033 1.1473 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021001 平安惠利纯债C 1.1033 1.1473 1.1034 1.1474 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021001 平安惠利纯债C 1.1034 1.1474 1.1032 1.1472 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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