南方有色金属ETF联接I基金净值查询(021021)

今天最新净值 1.7188 -0.0114 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0571 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8218
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.6894亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

近一季南方有色金属ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方有色金属ETF联接I(021021)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7069	1.8099	1.7188	1.8218	-0.0119	-0.69%
2026-09-14	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7188	1.8218	1.7302	1.8332	-0.0114	-0.66%
2026-09-11	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7302	1.8332	1.8017	1.9047	-0.0715	-4.13%
2026-09-10	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8017	1.9047	1.8227	1.9257	-0.0210	-1.15%
2026-09-09	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8227	1.9257	1.7941	1.8971	0.0286	1.59%
2026-09-08	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7941	1.8971	1.7683	1.8713	0.0258	1.46%
2026-09-07	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7683	1.8713	1.7782	1.8812	-0.0099	-0.56%
2026-09-04	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7782	1.8812	1.8056	1.9086	-0.0274	-1.52%
2026-09-03	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8056	1.9086	1.7828	1.8858	0.0228	1.28%
2026-09-02	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7828	1.8858	1.8234	1.9264	-0.0406	-2.28%

2026-09-01	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8234	1.9264	1.8418	1.9448	-0.0184	-1.00%
2026-08-31	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8418	1.9448	1.8662	1.9692	-0.0244	-1.32%
2026-08-28	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8662	1.9692	1.8538	1.9568	0.0124	0.67%
2026-08-27	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8538	1.9568	1.8281	1.9311	0.0257	1.41%
2026-08-26	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8281	1.9311	1.7900	1.8930	0.0381	2.13%
2026-08-25	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7900	1.8930	1.9271	1.9421	-0.1371	-7.66%
2026-08-24	021021	南方有色金属ETF联接I	1.9271	1.9421	1.9211	1.9361	0.0060	0.31%
2026-08-21	021021	南方有色金属ETF联接I	1.9211	1.9361	1.8670	1.8820	0.0541	2.90%
2026-08-20	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8670	1.8820	1.8476	1.8626	0.0194	1.05%
2026-08-19	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8476	1.8626	1.9103	1.9253	-0.0627	-3.28%
2026-08-18	021021	南方有色金属ETF联接I	1.9103	1.9253	1.9218	1.9368	-0.0115	-0.60%
2026-08-17	021021	南方有色金属ETF联接I	1.9218	1.9368	1.8705	1.8855	0.0513	2.74%
2026-08-14	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8705	1.8855	1.8473	1.8623	0.0232	1.26%
2026-08-13	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8473	1.8623	1.9160	1.9310	-0.0687	-3.72%
2026-08-12	021021	南方有色金属ETF联接I	1.9160	1.9310	1.8987	1.9137	0.0173	0.91%

2026-08-11	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8987	1.9137	1.9893	2.0043	-0.0906	-4.77%
2026-08-10	021021	南方有色金属ETF联接I	1.9893	2.0043	1.9563	1.9713	0.0330	1.69%
2026-08-07	021021	南方有色金属ETF联接I	1.9563	1.9713	1.8947	1.9097	0.0616	3.25%
2026-08-06	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8947	1.9097	1.8819	1.8969	0.0128	0.68%
2026-08-05	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8819	1.8969	1.7890	1.8040	0.0929	5.19%
2026-08-04	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7890	1.8040	1.7649	1.7799	0.0241	1.37%
2026-08-03	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7649	1.7799	1.7760	1.7910	-0.0111	-0.62%
2026-07-31	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7760	1.7910	1.7414	1.7564	0.0346	1.99%
2026-07-30	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7414	1.7564	1.7540	1.7690	-0.0126	-0.72%
2026-07-29	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7540	1.7690	1.7265	1.7415	0.0275	1.59%
2026-07-28	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7265	1.7415	1.7602	1.7752	-0.0337	-1.91%
2026-07-27	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7602	1.7752	1.7223	1.7373	0.0379	2.20%
2026-07-24	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7223	1.7373	1.8053	1.8203	-0.0830	-4.82%
2026-07-23	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8053	1.8203	1.7516	1.7666	0.0537	3.07%
2026-07-22	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7516	1.7666	1.6983	1.7133	0.0533	3.14%
2026-07-21	021021	南方有色金属ETF联接I	1.6983	1.7133	1.6295	1.6445	0.0688	4.22%
2026-07-20	021021	南方有色金属ETF联接I	1.6295	1.6445	1.6304	1.6454	-0.0009	-0.06%
2026-07-17	021021	南方有色金属ETF联接I	1.6304	1.6454	1.7081	1.7231	-0.0777	-4.55%
2026-07-16	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7081	1.7231	1.7238	1.7388	-0.0157	-0.91%
2026-07-15	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7238	1.7388	1.7583	1.7733	-0.0345	-1.96%
2026-07-14	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7583	1.7733	1.6703	1.6853	0.0880	5.27%
2026-07-13	021021	南方有色金属ETF联接I	1.6703	1.6853	1.7405	1.7555	-0.0702	-4.03%
2026-07-10	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7405	1.7555	1.7317	1.7467	0.0088	0.51%
2026-07-09	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7317	1.7467	1.7404	1.7554	-0.0087	-0.50%
2026-07-08	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7404	1.7554	1.7887	1.8037	-0.0483	-2.78%
2026-07-07	021021	南方有色金属ETF联接I	1.7887	1.8037	1.8418	1.8568	-0.0531	-2.97%
2026-07-06	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8418	1.8568	1.8675	1.8825	-0.0257	-1.38%
2026-07-03	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8675	1.8825	1.8446	1.8596	0.0229	1.24%
2026-07-02	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8446	1.8596	1.8289	1.8439	0.0157	0.86%
2026-07-01	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8289	1.8439	1.8293	1.8443	-0.0004	-0.02%
2026-06-30	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8293	1.8443	1.8418	1.8568	-0.0125	-0.68%
2026-06-29	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8418	1.8568	1.8178	1.8328	0.0240	1.32%
2026-06-26	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8178	1.8328	1.8969	1.9119	-0.0791	-4.35%
2026-06-25	021021	南方有色金属ETF联接I	1.8969	1.9119	1.9508	1.9658	-0.0539	-2.84%
2026-06-24	021021	南方有色金属ETF联接I	1.9508	1.9658	1.9459	1.9609	0.0049	0.25%
2026-06-23	021021	南方有色金属ETF联接I	1.9459	1.9609	2.1155	2.1305	-0.1696	-8.72%
2026-06-22	021021	南方有色金属ETF联接I	2.1155	2.1305	2.0146	2.0296	0.1009	5.01%
2026-06-18	021021	南方有色金属ETF联接I	2.0146	2.0296	2.0118	2.0268	0.0028	0.14%
2026-06-17	021021	南方有色金属ETF联接I	2.0118	2.0268	2.0166	2.0316	-0.0048	-0.24%
2026-06-16	021021	南方有色金属ETF联接I	2.0166	2.0316	2.0313	2.0463	-0.0147	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%