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大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询(021131)

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今天最新净值 1.0523 0.0016 0.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0523
成立日期：2024-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方锐

今年以来大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成稳康6个月持有期债券A(021131)基金累计收益率3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0507	1.0507	0.0016	0.15%
2025-12-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0507	1.0507	1.0516	1.0516	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0516	1.0516	1.0507	1.0507	0.0009	0.09%
2025-12-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0507	1.0507	1.0472	1.0472	0.0035	0.33%
2025-12-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0467	1.0467	0.0005	0.05%
2025-12-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0467	1.0467	1.0469	1.0469	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0454	1.0454	0.0015	0.14%
2025-12-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0449	1.0449	0.0005	0.05%
2025-12-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%

2025-12-01	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-11-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2025-11-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0446	1.0446	1.0441	1.0441	0.0005	0.05%
2025-11-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-11-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2025-11-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2025-11-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0439	1.0439	0.0004	0.04%
2025-11-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2025-11-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-11-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2025-11-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2025-11-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%

2025-11-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2025-11-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0434	1.0434	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0434	1.0434	1.0437	1.0437	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2025-11-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%
2025-11-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0435	1.0435	1.0431	1.0431	0.0004	0.04%
2025-10-31	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0410	1.0410	0.0021	0.20%
2025-10-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%
2025-10-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-10-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0382	1.0382	0.0020	0.19%
2025-10-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2025-10-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2025-10-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0382	1.0382	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2025-10-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0381	1.0381	1.0372	1.0372	0.0009	0.09%
2025-10-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0382	1.0382	-0.0010	-0.10%
2025-10-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0348	1.0348	0.0034	0.33%
2025-10-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0340	1.0340	0.0008	0.08%
2025-10-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-10-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2025-10-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0328	1.0328	0.0009	0.09%
2025-10-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0318	1.0318	0.0011	0.11%
2025-09-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2025-09-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-09-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-09-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0317	1.0317	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2025-09-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0318	1.0318	0.0004	0.04%
2025-09-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%
2025-09-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-09-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-09-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-09-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0307	1.0307	0.0008	0.08%
2025-09-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2025-09-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0305	1.0305	1.0308	1.0308	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0308	1.0308	1.0301	1.0301	0.0007	0.07%
2025-09-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0304	1.0304	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%
2025-09-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%
2025-09-02	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2025-09-01	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0284	1.0284	0.0009	0.09%
2025-08-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0285	1.0285	1.0288	1.0288	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2025-08-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2025-08-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2025-08-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2025-08-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0283	1.0283	1.0288	1.0288	-0.0005	-0.05%
2025-08-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0305	1.0305	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-08-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2025-08-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0306	1.0306	1.0312	1.0312	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-08-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2025-08-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0306	1.0306	0.0004	0.04%
2025-08-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%
2025-08-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2025-08-01	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%
2025-07-31	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0289	1.0289	0.0008	0.08%
2025-07-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2025-07-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0297	1.0297	-0.0009	-0.09%
2025-07-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0281	1.0281	0.0016	0.16%
2025-07-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0288	1.0288	-0.0007	-0.07%
2025-07-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0299	1.0299	-0.0011	-0.11%
2025-07-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0307	1.0307	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0317	1.0317	-0.0010	-0.10%
2025-07-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0325	1.0325	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2025-07-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0318	1.0318	0.0007	0.07%
2025-07-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0315	1.0315	0.0003	0.03%
2025-07-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0310	1.0310	0.0005	0.05%
2025-07-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2025-07-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0315	1.0315	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0308	1.0308	0.0010	0.10%
2025-07-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0308	1.0308	1.0303	1.0303	0.0005	0.05%
2025-07-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0303	1.0303	1.0299	1.0299	0.0004	0.04%
2025-07-02	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0293	1.0293	0.0006	0.06%
2025-07-01	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2025-06-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2025-06-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2025-06-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0293	1.0293	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2025-06-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2025-06-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0279	1.0279	0.0010	0.10%
2025-06-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%
2025-06-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2025-06-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2025-06-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0268	1.0268	1.0264	1.0264	0.0004	0.04%
2025-06-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2025-06-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0257	1.0257	0.0005	0.05%
2025-06-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2025-06-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0242	1.0242	0.0013	0.13%
2025-06-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0237	1.0237	0.0005	0.05%
2025-06-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2025-06-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2025-06-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2025-05-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2025-05-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0229	1.0229	1.0235	1.0235	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2025-05-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%
2025-05-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0224	1.0224	1.0220	1.0220	0.0004	0.04%
2025-05-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0220	1.0220	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
2025-05-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0213	1.0213	0.0003	0.03%
2025-05-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2025-05-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2025-05-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0206	1.0206	1.0198	1.0198	0.0008	0.08%
2025-05-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-05-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-05-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0195	1.0195	0.0006	0.06%
2025-05-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0202	1.0202	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2025-05-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0192	1.0192	0.0007	0.07%
2025-05-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2025-05-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2025-04-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0181	1.0181	0.0007	0.07%
2025-04-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0181	1.0181	1.0173	1.0173	0.0008	0.08%
2025-04-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2025-04-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-04-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2025-04-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-04-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-04-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-04-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0164	1.0164	0.0004	0.04%
2025-04-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%
2025-04-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2025-04-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0161	1.0161	1.0149	1.0149	0.0012	0.12%
2025-04-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2025-04-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2025-04-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0125	1.0125	0.0025	0.25%
2025-04-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0112	1.0112	0.0013	0.13%
2025-04-02	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2025-04-01	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0104	1.0104	0.0004	0.04%
2025-03-31	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0099	1.0099	0.0005	0.05%
2025-03-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-03-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2025-03-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2025-03-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2025-03-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
2025-03-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2025-03-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0079	1.0079	0.0007	0.07%
2025-03-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2025-03-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2025-03-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0074	1.0074	1.0085	1.0085	-0.0011	-0.11%
2025-03-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0082	1.0082	0.0003	0.03%
2025-03-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-03-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%
2025-03-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0074	1.0074	1.0090	1.0090	-0.0016	-0.16%
2025-03-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	1.0094	1.0112	1.0112	-0.0018	-0.18%
2025-03-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0118	1.0118	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-03-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2025-03-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%
2025-02-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2025-02-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0117	1.0117	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0119	1.0119	-0.0002	-0.02%
2025-02-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0123	1.0123	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0136	1.0136	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0136	1.0136	1.0143	1.0143	-0.0007	-0.07%
2025-02-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0149	1.0149	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2025-02-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0157	1.0157	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0162	1.0162	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0162	1.0162	1.0166	1.0166	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2025-02-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2025-02-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0173	1.0173	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2025-02-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0165	1.0165	0.0006	0.06%
2025-02-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0160	1.0160	0.0005	0.05%
2025-01-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0160	1.0160	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%
2025-01-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0152	1.0152	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0155	1.0155	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2025-01-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2025-01-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0155	1.0155	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0155	1.0155	1.0159	1.0159	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0159	1.0159	1.0164	1.0164	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-01-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%
2025-01-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0175	1.0175	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0182	1.0182	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2025-01-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%
2025-01-02	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0158	1.0158	0.0016	0.16%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%